中银证券中证500ETF联接C

(008259)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0570 1.99%+0.0210
单位净值 [2024-04-26]
1.0570
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：1.50%
  • 最近一季：6.02%
  • 最近半年：-1.10%
  • 今年以来：-1.30%
  • 最近一年：-11.26%
  • 最近两年：3.60%
  • 最近三年：-14.48%
  • 成立以来：5.70%
  • 成立日期：2020-05-14
  • 基金经理：张艺敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银国际
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515190 中银证券中证500ETF 91.63% 0.00 5463.51 0.00 (0.92%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515190 中银证券中证500ETF 92.55% 0.00 5764.38 0.00 (-0.33%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515190 中银证券中证500ETF 92.22% 0.00 5797.99 0.00 (-0.75%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515190 中银证券中证500ETF 91.47% 0.00 5806.36 0.00 (2.39%)
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