1.0655
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:5.81%
- 最近半年:6.91%
- 今年以来:6.61%
- 最近一年:-0.11%
- 最近两年:-1.66%
- 最近三年:-24.84%
- 成立以来:6.55%
- 成立日期:2020-04-21
- 基金经理:贾成东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.54亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8540.52 |
34.15% |
41.94% |
金融业 |
5740.72 |
22.95% |
28.19% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1183.69 |
4.73% |
5.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1102.44 |
4.41% |
5.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
972.39 |
3.89% |
4.78% |
农、林、牧、渔业 |
878.18 |
3.51% |
4.31% |
采矿业 |
730.70 |
2.92% |
3.59% |
建筑业 |
480.83 |
1.92% |
2.36% |
房地产业 |
474.02 |
1.90% |
2.33% |
租赁和商务服务业 |
246.44 |
0.99% |
1.21% |
批发和零售业 |
6.54 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
2.29 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.84 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19525.45 |
73.93% |
90.87% |
房地产业 |
1015.59 |
3.85% |
4.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
933.19 |
3.53% |
4.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
3.14 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
3.08 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.07 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.40 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16434.10 |
62.61% |
75.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3649.42 |
13.90% |
16.70% |
采矿业 |
1044.88 |
3.98% |
4.78% |
批发和零售业 |
401.16 |
1.53% |
1.84% |
金融业 |
269.68 |
1.03% |
1.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.14% |
0.17% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.11 |
0.03% |
0.04% |
建筑业 |
3.20 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13801.06 |
56.49% |
66.36% |
金融业 |
2006.33 |
8.21% |
9.65% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1985.42 |
8.13% |
9.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1275.15 |
5.22% |
6.13% |
农、林、牧、渔业 |
739.03 |
3.03% |
3.55% |
科学研究和技术服务业 |
387.56 |
1.59% |
1.86% |
批发和零售业 |
374.82 |
1.53% |
1.80% |
住宿和餐饮业 |
228.53 |
0.94% |
1.10% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
交通运输、仓储和邮政业 |
7722.45 |
30.57% |
34.98% |
金融业 |
6001.41 |
23.76% |
27.19% |
住宿和餐饮业 |
3596.14 |
14.24% |
16.29% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2872.67 |
11.37% |
13.01% |
制造业 |
1053.23 |
4.17% |
4.77% |
文化、体育和娱乐业 |
620.52 |
2.46% |
2.81% |
采矿业 |
129.53 |
0.51% |
0.59% |
房地产业 |
73.28 |
0.29% |
0.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.65 |
0.03% |
0.03% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10256.54 |
35.01% |
38.90% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7614.16 |
25.99% |
28.88% |
住宿和餐饮业 |
3601.39 |
12.29% |
13.66% |
房地产业 |
2271.99 |
7.75% |
8.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1101.25 |
3.76% |
4.18% |
文化、体育和娱乐业 |
584.68 |
2.00% |
2.22% |
金融业 |
491.72 |
1.68% |
1.86% |
卫生和社会工作 |
296.83 |
1.01% |
1.13% |
采矿业 |
133.23 |
0.45% |
0.51% |
科学研究和技术服务业 |
13.57 |
0.05% |
0.05% |
批发和零售业 |
1.69 |
0.01% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.43 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
9807.15 |
34.28% |
41.17% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4281.44 |
14.97% |
17.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2130.26 |
7.45% |
8.94% |
住宿和餐饮业 |
1932.48 |
6.76% |
8.11% |
农、林、牧、渔业 |
1558.32 |
5.45% |
6.54% |
房地产业 |
1555.06 |
5.44% |
6.53% |
制造业 |
1448.95 |
5.07% |
6.08% |
采矿业 |
562.36 |
1.97% |
2.36% |
文化、体育和娱乐业 |
519.02 |
1.81% |
2.18% |
科学研究和技术服务业 |
10.49 |
0.04% |
0.04% |
批发和零售业 |
9.32 |
0.03% |
0.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.31 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25138.78 |
65.96% |
81.43% |
金融业 |
5488.20 |
14.40% |
17.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
198.25 |
0.52% |
0.64% |
科学研究和技术服务业 |
23.57 |
0.06% |
0.08% |
批发和零售业 |
10.91 |
0.03% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30847.70 |
72.35% |
80.40% |
采矿业 |
6312.80 |
14.81% |
16.45% |
金融业 |
1026.85 |
2.41% |
2.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.63 |
0.37% |
0.41% |
批发和零售业 |
6.30 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.67 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.85 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
29899.30 |
55.73% |
62.72% |
金融业 |
10527.02 |
19.62% |
22.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3870.40 |
7.21% |
8.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3331.77 |
6.21% |
6.99% |
批发和零售业 |
27.96 |
0.05% |
0.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.04 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20526.46 |
31.57% |
38.32% |
金融业 |
18605.25 |
28.62% |
34.73% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6247.23 |
9.61% |
11.66% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5581.43 |
8.59% |
10.42% |
租赁和商务服务业 |
1603.86 |
2.47% |
2.99% |
建筑业 |
949.98 |
1.46% |
1.77% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.98 |
0.04% |
0.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.95 |
0.03% |
0.03% |
批发和零售业 |
3.31 |
0.01% |
0.01% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
71268.79 |
77.37% |
87.63% |
卫生和社会工作 |
10039.78 |
10.90% |
12.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.90 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.28 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
25302.47 |
24.24% |
55.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8982.32 |
8.60% |
19.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6336.35 |
6.07% |
13.87% |
卫生和社会工作 |
5026.56 |
4.81% |
11.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.57 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.83 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
44750.65 |
37.06% |
77.43% |
卫生和社会工作 |
10683.46 |
8.85% |
18.49% |
房地产业 |
2337.44 |
1.94% |
4.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.07 |
0.02% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |