1.3637
2.04%+0.0279
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：12.85%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：17.80%
- 最近三年：22.19%
- 成立以来：59.86%
- 成立日期：2019-12-30
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
193962.99 |
28.91% |
74.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28187.16 |
4.20% |
10.87% |
| 采矿业 |
23754.78 |
3.54% |
9.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8675.95 |
1.29% |
3.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
1446.18 |
0.22% |
0.56% |
| 金融业 |
1281.77 |
0.19% |
0.49% |
| 批发和零售业 |
978.87 |
0.15% |
0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
803.57 |
0.12% |
0.31% |
| 房地产业 |
79.03 |
0.01% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
33.96 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17.73 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.65 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
102834.33 |
25.22% |
59.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25192.52 |
6.18% |
14.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19388.02 |
4.76% |
11.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7448.25 |
1.83% |
4.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
5166.00 |
1.27% |
3.01% |
| 金融业 |
4346.29 |
1.07% |
2.53% |
| 采矿业 |
2833.96 |
0.70% |
1.65% |
| 房地产业 |
2396.84 |
0.59% |
1.40% |
| 批发和零售业 |
1602.08 |
0.39% |
0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
292.51 |
0.07% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
87454.18 |
27.37% |
62.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18688.32 |
5.85% |
13.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15334.01 |
4.80% |
11.03% |
| 金融业 |
5952.29 |
1.86% |
4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5736.89 |
1.80% |
4.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
3629.65 |
1.14% |
2.61% |
| 批发和零售业 |
2040.63 |
0.64% |
1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
218.98 |
0.07% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.18 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76569.79 |
32.14% |
68.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15746.87 |
6.61% |
14.10% |
| 金融业 |
11803.70 |
4.96% |
10.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3314.90 |
1.39% |
2.97% |
| 批发和零售业 |
2827.94 |
1.19% |
2.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
652.22 |
0.27% |
0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
305.65 |
0.13% |
0.27% |
| 房地产业 |
267.37 |
0.11% |
0.24% |
| 采矿业 |
130.13 |
0.05% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
41.93 |
0.02% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
99190.38 |
31.53% |
66.33% |
| 金融业 |
20066.78 |
6.38% |
13.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14555.26 |
4.63% |
9.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8280.84 |
2.63% |
5.54% |
| 批发和零售业 |
2976.38 |
0.95% |
1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2427.26 |
0.77% |
1.62% |
| 采矿业 |
858.57 |
0.27% |
0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
774.84 |
0.25% |
0.52% |
| 房地产业 |
365.88 |
0.12% |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.85 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.51 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61903.60 |
34.99% |
53.62% |
| 金融业 |
12136.10 |
6.86% |
10.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11517.40 |
6.51% |
9.98% |
| 批发和零售业 |
3293.31 |
1.86% |
2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2041.05 |
1.15% |
1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1234.23 |
0.70% |
1.07% |
| 房地产业 |
1006.24 |
0.57% |
0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
902.36 |
0.51% |
0.78% |
| 采矿业 |
707.32 |
0.40% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.94 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34188.17 |
36.85% |
65.76% |
| 采矿业 |
7910.52 |
8.53% |
15.22% |
| 批发和零售业 |
3622.90 |
3.90% |
6.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2432.40 |
2.62% |
4.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1596.06 |
1.72% |
3.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1117.91 |
1.20% |
2.15% |
| 房地产业 |
909.22 |
0.98% |
1.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
140.52 |
0.15% |
0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
63.34 |
0.07% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.87 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40003.10 |
49.78% |
68.04% |
| 采矿业 |
9914.12 |
12.34% |
16.86% |
| 批发和零售业 |
3796.47 |
4.72% |
6.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1516.42 |
1.89% |
2.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1258.57 |
1.57% |
2.14% |
| 租赁和商务服务业 |
1144.40 |
1.42% |
1.95% |
| 房地产业 |
783.20 |
0.97% |
1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
274.31 |
0.34% |
0.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
87.45 |
0.11% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.89 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37859.28 |
50.89% |
66.51% |
| 采矿业 |
10430.53 |
14.02% |
18.33% |
| 批发和零售业 |
3848.53 |
5.17% |
6.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1453.11 |
1.95% |
2.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1383.06 |
1.86% |
2.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1027.05 |
1.38% |
1.80% |
| 房地产业 |
741.90 |
1.00% |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
78.17 |
0.11% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
49.03 |
0.07% |
0.09% |
| 金融业 |
22.56 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.54 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.01 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.53 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25845.07 |
36.17% |
51.95% |
| 采矿业 |
9652.71 |
13.51% |
19.40% |
| 批发和零售业 |
6060.93 |
8.48% |
12.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3551.63 |
4.97% |
7.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1504.73 |
2.11% |
3.02% |
| 房地产业 |
1502.95 |
2.10% |
3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1422.23 |
1.99% |
2.86% |
| 金融业 |
127.11 |
0.18% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
60.09 |
0.08% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.74 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36506.21 |
36.75% |
50.51% |
| 采矿业 |
14986.19 |
15.09% |
20.74% |
| 批发和零售业 |
7724.62 |
7.78% |
10.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4137.68 |
4.17% |
5.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
4132.44 |
4.16% |
5.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1686.67 |
1.70% |
2.33% |
| 房地产业 |
1554.04 |
1.56% |
2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1287.22 |
1.30% |
1.78% |
| 金融业 |
199.77 |
0.20% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.49 |
0.03% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.44 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
4.97 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.39 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
2.34 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
56830.70 |
41.11% |
57.37% |
| 采矿业 |
20881.31 |
15.10% |
21.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13417.09 |
9.71% |
13.54% |
| 批发和零售业 |
3983.71 |
2.88% |
4.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
3406.87 |
2.46% |
3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
313.53 |
0.23% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
106.04 |
0.08% |
0.11% |
| 金融业 |
59.15 |
0.04% |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.53 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.08 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.01 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.37 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
138728.22 |
34.87% |
56.45% |
| 采矿业 |
36910.01 |
9.28% |
15.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26850.34 |
6.75% |
10.93% |
| 批发和零售业 |
19628.22 |
4.93% |
7.99% |
| 金融业 |
14905.38 |
3.75% |
6.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
7148.63 |
1.80% |
2.91% |
| 房地产业 |
1389.39 |
0.35% |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94.11 |
0.02% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
53.04 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.98 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
5.51 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
122481.57 |
27.11% |
50.75% |
| 金融业 |
40602.48 |
8.99% |
16.82% |
| 采矿业 |
38289.01 |
8.47% |
15.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22943.31 |
5.08% |
9.51% |
| 批发和零售业 |
17020.40 |
3.77% |
7.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.18 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |