1.3026
-0.06%-0.0008
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.60%
- 最近一季:10.81%
- 最近半年:-7.24%
- 今年以来:-3.53%
- 最近一年:-17.94%
- 最近两年:-3.80%
- 最近三年:-16.56%
- 成立以来:30.26%
- 成立日期:2020-03-23
- 基金经理:魏庆国
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.89亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17095.89 |
45.73% |
75.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1447.21 |
3.87% |
6.40% |
科学研究和技术服务业 |
1384.60 |
3.70% |
6.12% |
采矿业 |
1342.04 |
3.59% |
5.93% |
住宿和餐饮业 |
969.29 |
2.59% |
4.29% |
金融业 |
376.85 |
1.01% |
1.67% |
卫生和社会工作 |
2.91 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19818.26 |
54.75% |
64.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4160.32 |
11.49% |
13.45% |
科学研究和技术服务业 |
2139.43 |
5.91% |
6.92% |
金融业 |
1961.28 |
5.42% |
6.34% |
采矿业 |
1814.71 |
5.01% |
5.87% |
住宿和餐饮业 |
1026.96 |
2.84% |
3.32% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16240.14 |
49.65% |
75.80% |
科学研究和技术服务业 |
1665.61 |
5.09% |
7.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1442.83 |
4.41% |
6.73% |
住宿和餐饮业 |
1197.10 |
3.66% |
5.59% |
采矿业 |
880.31 |
2.69% |
4.11% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18180.95 |
58.77% |
86.98% |
科学研究和技术服务业 |
789.48 |
2.55% |
3.78% |
卫生和社会工作 |
636.16 |
2.06% |
3.04% |
住宿和餐饮业 |
601.70 |
1.94% |
2.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
563.77 |
1.82% |
2.70% |
采矿业 |
129.54 |
0.42% |
0.62% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.05 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26659.49 |
78.08% |
97.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
616.44 |
1.81% |
2.25% |
采矿业 |
133.23 |
0.39% |
0.49% |
科学研究和技术服务业 |
40.61 |
0.12% |
0.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19288.90 |
60.48% |
81.76% |
金融业 |
1672.03 |
5.24% |
7.09% |
房地产业 |
1299.05 |
4.07% |
5.51% |
采矿业 |
1288.28 |
4.04% |
5.46% |
科学研究和技术服务业 |
37.70 |
0.12% |
0.16% |
批发和零售业 |
3.56 |
0.01% |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.36 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18970.55 |
48.63% |
69.75% |
房地产业 |
3593.36 |
9.21% |
13.21% |
金融业 |
2697.03 |
6.91% |
9.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1875.99 |
4.81% |
6.90% |
科学研究和技术服务业 |
52.10 |
0.13% |
0.19% |
批发和零售业 |
3.45 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.60 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.89 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
24484.19 |
55.45% |
70.78% |
金融业 |
3828.58 |
8.67% |
11.07% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
1797.36 |
4.07% |
5.20% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1444.96 |
3.27% |
4.18% |
科学研究和技术服务业 |
1152.71 |
2.61% |
3.33% |
卫生和社会工作 |
951.36 |
2.15% |
2.75% |
房地产业 |
897.78 |
2.03% |
2.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.78 |
0.03% |
0.03% |
批发和零售业 |
7.61 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.68 |
0.01% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
3.20 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.37 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43209.44 |
72.43% |
79.67% |
金融业 |
4783.37 |
8.02% |
8.82% |
科学研究和技术服务业 |
3134.02 |
5.25% |
5.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1832.11 |
3.07% |
3.38% |
租赁和商务服务业 |
1263.42 |
2.12% |
2.33% |
批发和零售业 |
5.59 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.36 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.73 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.18 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.67 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26586.63 |
45.96% |
77.92% |
科学研究和技术服务业 |
2291.43 |
3.96% |
6.72% |
采矿业 |
2035.30 |
3.52% |
5.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1791.93 |
3.10% |
5.25% |
租赁和商务服务业 |
1288.60 |
2.23% |
3.78% |
金融业 |
118.79 |
0.21% |
0.35% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.33 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.84 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
房地产业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43332.27 |
67.94% |
78.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5149.09 |
8.07% |
9.34% |
科学研究和技术服务业 |
2558.43 |
4.01% |
4.64% |
金融业 |
2000.82 |
3.14% |
3.63% |
采矿业 |
1252.29 |
1.96% |
2.27% |
交通运输、仓储和邮政业 |
851.78 |
1.34% |
1.54% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.77 |
0.01% |
0.02% |
批发和零售业 |
1.91 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
42523.74 |
69.93% |
87.17% |
科学研究和技术服务业 |
2531.03 |
4.16% |
5.19% |
批发和零售业 |
2519.17 |
4.14% |
5.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1197.10 |
1.97% |
2.45% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.99 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.55 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
42512.26 |
72.64% |
82.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5162.22 |
8.82% |
10.07% |
科学研究和技术服务业 |
2692.63 |
4.60% |
5.25% |
批发和零售业 |
895.73 |
1.53% |
1.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |