0.8397
-1.11%-0.0093
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月:-4.30%
- 最近一季:5.92%
- 最近半年:-6.59%
- 今年以来:-2.29%
- 最近一年:-24.45%
- 最近两年:-28.10%
- 最近三年:-50.42%
- 成立以来:-16.03%
- 成立日期:2020-02-21
- 基金经理:冯波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:66.61亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:57.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
448889.76 |
64.41% |
92.68% |
采矿业 |
18830.01 |
2.70% |
3.89% |
住宿和餐饮业 |
10977.72 |
1.58% |
2.27% |
租赁和商务服务业 |
5051.35 |
0.72% |
1.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
556.22 |
0.08% |
0.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.05 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
594364.81 |
69.65% |
90.84% |
交通运输、仓储和邮政业 |
23138.04 |
2.71% |
3.54% |
住宿和餐饮业 |
16311.01 |
1.91% |
2.49% |
采矿业 |
14213.88 |
1.67% |
2.17% |
租赁和商务服务业 |
6145.61 |
0.72% |
0.94% |
批发和零售业 |
44.48 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.77 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
590860.08 |
66.63% |
89.45% |
交通运输、仓储和邮政业 |
29162.15 |
3.29% |
4.41% |
住宿和餐饮业 |
15128.71 |
1.71% |
2.29% |
采矿业 |
13412.88 |
1.51% |
2.03% |
金融业 |
11967.34 |
1.35% |
1.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.30 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
15.03 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
623470.48 |
66.96% |
88.83% |
交通运输、仓储和邮政业 |
30120.19 |
3.24% |
4.29% |
金融业 |
20908.54 |
2.25% |
2.98% |
采矿业 |
13990.94 |
1.50% |
1.99% |
住宿和餐饮业 |
13142.78 |
1.41% |
1.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
202.08 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
767228.89 |
69.11% |
90.91% |
交通运输、仓储和邮政业 |
29597.62 |
2.67% |
3.51% |
金融业 |
28458.55 |
2.56% |
3.37% |
采矿业 |
11009.82 |
0.99% |
1.30% |
住宿和餐饮业 |
4591.07 |
0.41% |
0.54% |
卫生和社会工作 |
2794.46 |
0.25% |
0.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
219.03 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
25.54 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
680340.00 |
69.34% |
75.30% |
金融业 |
38456.20 |
3.92% |
4.26% |
交通运输、仓储和邮政业 |
24650.80 |
2.51% |
2.73% |
采矿业 |
10691.90 |
1.09% |
1.18% |
科学研究和技术服务业 |
5.82 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
930885.45 |
67.33% |
92.58% |
金融业 |
43527.08 |
3.15% |
4.33% |
交通运输、仓储和邮政业 |
18326.41 |
1.33% |
1.82% |
科学研究和技术服务业 |
12699.05 |
0.92% |
1.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.25 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3.98 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
918534.35 |
64.31% |
92.94% |
金融业 |
45074.71 |
3.16% |
4.56% |
科学研究和技术服务业 |
16355.72 |
1.15% |
1.65% |
租赁和商务服务业 |
7644.50 |
0.54% |
0.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.04% |
0.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.03 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
7.77 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1079214.87 |
57.76% |
93.46% |
金融业 |
48419.70 |
2.59% |
4.19% |
科学研究和技术服务业 |
16758.11 |
0.90% |
1.45% |
租赁和商务服务业 |
9827.15 |
0.53% |
0.85% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.17 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
31.56 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.98 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1072661.31 |
60.16% |
93.47% |
金融业 |
45655.46 |
2.56% |
3.98% |
科学研究和技术服务业 |
12537.84 |
0.70% |
1.09% |
租赁和商务服务业 |
9691.38 |
0.54% |
0.84% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6991.09 |
0.39% |
0.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.88 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.03 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
651526.01 |
54.37% |
96.40% |
科学研究和技术服务业 |
12047.58 |
1.01% |
1.78% |
金融业 |
11699.49 |
0.98% |
1.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
584.63 |
0.05% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.30 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
530019.55 |
55.80% |
98.26% |
科学研究和技术服务业 |
9089.19 |
0.96% |
1.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
290.10 |
0.03% |
0.05% |
文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
509571.46 |
50.41% |
91.14% |
金融业 |
26001.82 |
2.57% |
4.65% |
科学研究和技术服务业 |
13724.36 |
1.36% |
2.45% |
租赁和商务服务业 |
9804.13 |
0.97% |
1.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.07 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |