长城嘉鑫两年定开债A
(008287)公募债券型
1.0097
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1243
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：13.11%
- 成立日期：2019-12-12
- 基金经理：徐涛国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0097 | 1.1243 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0096 | 1.1242 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0095 | 1.1241 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.0095 | 1.1241 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 1.0094 | 1.1240 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.0091 | 1.1237 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0090 | 1.1236 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0088 | 1.1234 | 0.00% |
| 2024-04-25 | 1.0088 | 1.1234 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0087 | 1.1233 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城嘉鑫两年定开债A | 0.05% | 0.18% | 0.54% | 1.27% | 2.57% | 0.78% |
| 同类型排名 | 3068/3515 | 2799/3515 | 3264/3515 | 2878/3515 | 2230/3515 | 3129/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.81亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.77亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 79.77亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 79.77亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐涛国 上任时间：2019-12-12
徐涛国先生:华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司, 历任运行保障部TA清算、 债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。2019年12月12日担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-07 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-04-20 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-12-19 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2023-11-18 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年10月23日 |
| 2023-11-18 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（2023年第1号） |
| 2023-10-25 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-15 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2023-08-31 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-16 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2023-04-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |