长城嘉鑫两年定开债C
(008288)公募债券型
1.1352
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.1612
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：7.08%
- 成立以来：16.19%
- 成立日期：2019-12-12
- 基金经理：徐涛国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.019000 | 2024-09-12 |