民生加银沪深300ETF联接C
(008292)公募股票型指数型ETF联接
1.0729
1.45%+0.0155
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：6.89%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：-6.79%
- 最近两年：-0.98%
- 最近三年：-20.54%
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：何江 武杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
93.47% |
0.00 |
3781.77 |
0.00 (0.38%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
93.47% |
0.00 |
3781.77 |
|
0.00 (0.38%) |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
93.85% |
0.00 |
3977.02 |
0.00 (0.20%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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民生加银沪深300ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
94.05% |
0.00 |
4194.02 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
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民生加银沪深300ETF |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
93.42% |
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民生加银沪深300ETF |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
93.91% |
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3407.03 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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民生加银沪深300ETF |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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民生加银沪深300ETF |
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基金名称 |
占净值比例 |
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民生加银沪深300ETF |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
| 1 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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民生加银沪深300ETF |
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4052.22 |
|
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
94.65% |
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3393.85 |
0.00 (-37.16%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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民生加银沪深300ETF |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
57.49% |
0.00 |
2618.81 |
0.00 (37.84%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
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民生加银沪深300ETF |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
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0.00 |
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0.00 (0.21%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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民生加银沪深300ETF |
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0.00 (0.21%) |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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民生加银沪深300ETF |
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|
0.00 (-2.59%) |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
92.95% |
0.00 |
4717.55 |
0.00 (-1.18%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
92.95% |
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4717.55 |
|
0.00 (-1.18%) |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
91.77% |
0.00 |
6849.40 |
0.00 (0.97%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
91.77% |
0.00 |
6849.40 |
|
0.00 (0.97%) |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
92.74% |
0.00 |
18855.29 |
|
0.00 (-2.39%) |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
90.35% |
0.00 |
20652.04 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
90.35% |
0.00 |
20652.04 |
|
0.00 (新增) |
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