0.8762
-0.90%-0.0079
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:6.87%
- 最近一季:6.13%
- 最近半年:-6.38%
- 今年以来:-3.63%
- 最近一年:-12.56%
- 最近两年:-14.01%
- 最近三年:-46.54%
- 成立以来:-12.38%
- 成立日期:2020-01-21
- 基金经理:梦圆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:农银汇理
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
63001.96 |
79.17% |
84.64% |
科学研究和技术服务业 |
6174.18 |
7.76% |
8.29% |
卫生和社会工作 |
3140.72 |
3.95% |
4.22% |
批发和零售业 |
2121.85 |
2.67% |
2.85% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
62556.39 |
72.19% |
77.08% |
科学研究和技术服务业 |
11513.67 |
13.29% |
14.19% |
卫生和社会工作 |
4877.38 |
5.63% |
6.01% |
批发和零售业 |
2069.49 |
2.39% |
2.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
139.09 |
0.16% |
0.17% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
61228.64 |
67.58% |
72.10% |
科学研究和技术服务业 |
16356.83 |
18.05% |
19.26% |
卫生和社会工作 |
4548.55 |
5.02% |
5.36% |
批发和零售业 |
2685.45 |
2.96% |
3.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
96.68 |
0.11% |
0.11% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
57196.10 |
68.18% |
73.86% |
科学研究和技术服务业 |
15268.24 |
18.20% |
19.72% |
卫生和社会工作 |
3578.29 |
4.27% |
4.62% |
批发和零售业 |
1392.16 |
1.66% |
1.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.41 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
74979.88 |
76.42% |
82.66% |
科学研究和技术服务业 |
10886.48 |
11.10% |
12.00% |
卫生和社会工作 |
2943.63 |
3.00% |
3.25% |
批发和零售业 |
1575.83 |
1.61% |
1.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
318.99 |
0.33% |
0.35% |
住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
79201.60 |
78.26% |
85.38% |
科学研究和技术服务业 |
12125.50 |
11.98% |
13.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
741.11 |
0.73% |
0.80% |
批发和零售业 |
696.67 |
0.69% |
0.75% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
86294.59 |
72.69% |
78.61% |
科学研究和技术服务业 |
18283.34 |
15.40% |
16.65% |
卫生和社会工作 |
4981.43 |
4.20% |
4.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
168.24 |
0.14% |
0.15% |
批发和零售业 |
33.91 |
0.03% |
0.03% |
金融业 |
6.97 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
87471.50 |
66.52% |
74.34% |
科学研究和技术服务业 |
20966.77 |
15.94% |
17.82% |
卫生和社会工作 |
9043.16 |
6.88% |
7.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.52 |
0.12% |
0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.16 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
6.41 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
94167.08 |
70.49% |
77.22% |
科学研究和技术服务业 |
18924.49 |
14.17% |
15.52% |
卫生和社会工作 |
8840.23 |
6.62% |
7.25% |
金融业 |
9.73 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
4.92 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.03 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
76103.27 |
63.56% |
78.00% |
科学研究和技术服务业 |
16226.71 |
13.55% |
16.63% |
卫生和社会工作 |
5236.95 |
4.37% |
5.37% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
108719.37 |
67.95% |
71.68% |
卫生和社会工作 |
22429.45 |
14.02% |
14.79% |
科学研究和技术服务业 |
20465.16 |
12.79% |
13.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.62 |
0.03% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.79 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
135668.80 |
67.58% |
71.54% |
卫生和社会工作 |
28570.67 |
14.23% |
15.06% |
科学研究和技术服务业 |
25345.56 |
12.62% |
13.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
59.11 |
0.03% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
146297.56 |
63.17% |
71.45% |
卫生和社会工作 |
32883.80 |
14.20% |
16.06% |
科学研究和技术服务业 |
24632.63 |
10.64% |
12.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
955.19 |
0.41% |
0.47% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
161348.59 |
48.93% |
70.57% |
卫生和社会工作 |
37973.94 |
11.52% |
16.61% |
科学研究和技术服务业 |
28636.40 |
8.68% |
12.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
678.73 |
0.21% |
0.30% |