1.0746
0.91%+0.0098
单位净值 [2024-03-28]
- 最近一月:2.74%
- 最近一季:-8.79%
- 最近半年:-12.20%
- 今年以来:-9.19%
- 最近一年:-20.26%
- 最近两年:-22.42%
- 最近三年:-27.95%
- 成立以来:7.46%
- 成立日期:2020-05-22
- 基金经理:梁跃军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:朱雀
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
59011.12 |
51.60% |
70.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7280.87 |
6.37% |
8.66% |
建筑业 |
4707.62 |
4.12% |
5.60% |
文化、体育和娱乐业 |
2648.75 |
2.32% |
3.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2559.50 |
2.24% |
3.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2404.21 |
2.10% |
2.86% |
卫生和社会工作 |
1908.59 |
1.67% |
2.27% |
农、林、牧、渔业 |
1513.51 |
1.32% |
1.80% |
科学研究和技术服务业 |
1420.57 |
1.24% |
1.69% |
采矿业 |
668.21 |
0.58% |
0.79% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
84011.02 |
62.09% |
76.90% |
建筑业 |
5993.60 |
4.43% |
5.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5504.23 |
4.07% |
5.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3918.92 |
2.90% |
3.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3608.18 |
2.67% |
3.30% |
文化、体育和娱乐业 |
2871.20 |
2.12% |
2.63% |
卫生和社会工作 |
1391.46 |
1.03% |
1.27% |
农、林、牧、渔业 |
1011.83 |
0.75% |
0.93% |
科学研究和技术服务业 |
939.04 |
0.69% |
0.86% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
88576.49 |
63.81% |
78.47% |
建筑业 |
6480.44 |
4.67% |
5.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5633.61 |
4.06% |
4.99% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4235.21 |
3.05% |
3.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3146.73 |
2.27% |
2.79% |
文化、体育和娱乐业 |
1825.91 |
1.32% |
1.62% |
卫生和社会工作 |
1225.41 |
0.88% |
1.09% |
科学研究和技术服务业 |
977.35 |
0.70% |
0.87% |
农、林、牧、渔业 |
782.45 |
0.56% |
0.69% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
87711.73 |
64.42% |
79.87% |
建筑业 |
6474.13 |
4.75% |
5.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5644.34 |
4.15% |
5.14% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5121.68 |
3.76% |
4.66% |
卫生和社会工作 |
1753.07 |
1.29% |
1.60% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1605.94 |
1.18% |
1.46% |
科学研究和技术服务业 |
813.23 |
0.60% |
0.74% |
文化、体育和娱乐业 |
697.86 |
0.51% |
0.64% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
100131.95 |
64.75% |
81.35% |
建筑业 |
7525.58 |
4.87% |
6.11% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6901.14 |
4.46% |
5.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6174.05 |
3.99% |
5.02% |
卫生和社会工作 |
1819.60 |
1.18% |
1.48% |
文化、体育和娱乐业 |
531.74 |
0.34% |
0.43% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
102313.00 |
67.63% |
72.36% |
建筑业 |
8982.44 |
5.94% |
6.35% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6788.47 |
4.49% |
4.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5860.22 |
3.87% |
4.14% |
金融业 |
5495.80 |
3.63% |
3.89% |
卫生和社会工作 |
887.84 |
0.59% |
0.63% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
117669.03 |
62.81% |
75.06% |
建筑业 |
13760.35 |
7.35% |
8.78% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8560.15 |
4.57% |
5.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8145.79 |
4.35% |
5.20% |
金融业 |
4010.38 |
2.14% |
2.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2576.95 |
1.38% |
1.64% |
卫生和社会工作 |
1870.23 |
1.00% |
1.19% |
文化、体育和娱乐业 |
167.55 |
0.09% |
0.11% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
104539.10 |
59.91% |
72.30% |
建筑业 |
10332.94 |
5.92% |
7.15% |
金融业 |
8650.75 |
4.96% |
5.98% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8500.54 |
4.87% |
5.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6680.53 |
3.83% |
4.62% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3022.78 |
1.73% |
2.09% |
文化、体育和娱乐业 |
1987.78 |
1.14% |
1.37% |
卫生和社会工作 |
879.80 |
0.50% |
0.61% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
80100.76 |
38.17% |
58.59% |
金融业 |
18985.02 |
9.05% |
13.89% |
交通运输、仓储和邮政业 |
12706.61 |
6.06% |
9.29% |
建筑业 |
8952.35 |
4.27% |
6.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8081.15 |
3.85% |
5.91% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3346.54 |
1.59% |
2.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3333.95 |
1.59% |
2.44% |
文化、体育和娱乐业 |
1211.91 |
0.58% |
0.89% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
85349.64 |
40.62% |
68.86% |
交通运输、仓储和邮政业 |
15234.44 |
7.25% |
12.29% |
金融业 |
11340.62 |
5.40% |
9.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4260.98 |
2.03% |
3.44% |
农、林、牧、渔业 |
4036.18 |
1.92% |
3.26% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3727.99 |
1.77% |
3.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
59410.08 |
40.79% |
71.75% |
交通运输、仓储和邮政业 |
12674.97 |
8.70% |
15.31% |
农、林、牧、渔业 |
3272.81 |
2.25% |
3.95% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3088.57 |
2.12% |
3.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2989.95 |
2.05% |
3.61% |
金融业 |
1364.65 |
0.94% |
1.65% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
49507.95 |
35.76% |
64.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
12499.92 |
9.03% |
16.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3029.83 |
2.19% |
3.96% |
采矿业 |
3010.59 |
2.17% |
3.93% |
金融业 |
2936.16 |
2.12% |
3.84% |
农、林、牧、渔业 |
2827.25 |
2.04% |
3.69% |
卫生和社会工作 |
2745.87 |
1.98% |
3.59% |
批发和零售业 |
1.68 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |