1.0590
2.43%+0.0257
单位净值 [2024-04-29]
- 最近一月:1.56%
- 最近一季:13.46%
- 最近半年:1.74%
- 今年以来:3.79%
- 最近一年:-8.56%
- 最近两年:-19.09%
- 最近三年:-33.64%
- 成立以来:5.90%
- 成立日期:2020-05-15
- 基金经理:潘中宁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10939.35 |
50.88% |
74.40% |
金融业 |
1518.38 |
7.06% |
10.33% |
采矿业 |
1131.02 |
5.26% |
7.69% |
科学研究和技术服务业 |
984.29 |
4.58% |
6.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
118.09 |
0.55% |
0.80% |
批发和零售业 |
3.86 |
0.02% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.25 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
1.57 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13324.90 |
57.07% |
84.57% |
采矿业 |
1028.27 |
4.40% |
6.53% |
金融业 |
707.84 |
3.03% |
4.49% |
科学研究和技术服务业 |
655.05 |
2.81% |
4.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.33 |
0.11% |
0.16% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.76 |
0.03% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
1.76 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.42 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13770.56 |
54.45% |
83.90% |
金融业 |
1172.88 |
4.64% |
7.15% |
采矿业 |
749.10 |
2.96% |
4.56% |
批发和零售业 |
432.74 |
1.71% |
2.64% |
租赁和商务服务业 |
212.56 |
0.84% |
1.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.14% |
0.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.00 |
0.07% |
0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.52 |
0.06% |
0.09% |
建筑业 |
3.01 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
1.62 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.42 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14915.69 |
58.92% |
84.22% |
房地产业 |
1191.62 |
4.71% |
6.73% |
金融业 |
867.28 |
3.43% |
4.90% |
批发和零售业 |
257.39 |
1.02% |
1.45% |
租赁和商务服务业 |
250.59 |
0.99% |
1.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200.13 |
0.79% |
1.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.47 |
0.10% |
0.14% |
科学研究和技术服务业 |
2.05 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.46 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15944.43 |
60.30% |
74.48% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2761.45 |
10.44% |
12.90% |
采矿业 |
2308.70 |
8.73% |
10.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
251.83 |
0.95% |
1.18% |
金融业 |
137.24 |
0.52% |
0.64% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.75 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18811.41 |
56.92% |
71.62% |
金融业 |
2128.56 |
6.44% |
8.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1926.13 |
5.83% |
7.33% |
采矿业 |
1232.02 |
3.73% |
4.69% |
建筑业 |
1222.70 |
3.70% |
4.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
938.89 |
2.84% |
3.57% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.03 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15825.20 |
50.68% |
58.73% |
金融业 |
2561.25 |
8.20% |
9.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1119.12 |
3.58% |
4.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1118.92 |
3.58% |
4.15% |
采矿业 |
1054.02 |
3.38% |
3.91% |
房地产业 |
925.76 |
2.96% |
3.44% |
建筑业 |
898.58 |
2.88% |
3.33% |
批发和零售业 |
3.24 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
2.06 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.03 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.17 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.04 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31670.13 |
78.73% |
94.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
976.55 |
2.43% |
2.91% |
水利、环境和公共设施管理业 |
903.67 |
2.25% |
2.69% |
批发和零售业 |
4.74 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.07 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30523.97 |
75.51% |
90.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1261.39 |
3.12% |
3.72% |
租赁和商务服务业 |
1195.77 |
2.96% |
3.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
1.56% |
1.86% |
采矿业 |
247.40 |
0.61% |
0.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.81 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
7.78 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.52 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33039.01 |
61.28% |
84.53% |
租赁和商务服务业 |
3710.91 |
6.88% |
9.49% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1086.82 |
2.02% |
2.78% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
763.43 |
1.42% |
1.95% |
交通运输、仓储和邮政业 |
415.96 |
0.77% |
1.06% |
批发和零售业 |
32.88 |
0.06% |
0.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.28 |
0.04% |
0.06% |
金融业 |
9.73 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30496.78 |
56.01% |
81.55% |
租赁和商务服务业 |
3779.81 |
6.94% |
10.11% |
采矿业 |
1170.18 |
2.15% |
3.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1100.66 |
2.02% |
2.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
666.02 |
1.22% |
1.78% |
金融业 |
127.11 |
0.23% |
0.34% |
批发和零售业 |
35.34 |
0.06% |
0.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.88 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
4.89 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.88 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
37413.97 |
62.13% |
87.59% |
租赁和商务服务业 |
3626.40 |
6.02% |
8.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1052.77 |
1.75% |
2.46% |
金融业 |
491.05 |
0.82% |
1.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
86.72 |
0.14% |
0.20% |
科学研究和技术服务业 |
21.66 |
0.04% |
0.05% |
房地产业 |
11.11 |
0.02% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
4.33 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.92 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.85 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
38387.27 |
66.20% |
88.39% |
租赁和商务服务业 |
4097.44 |
7.07% |
9.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
889.95 |
1.53% |
2.05% |
科学研究和技术服务业 |
18.10 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
17.48 |
0.03% |
0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6.41 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.73 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.05 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |