长城泰丰纯债A
(008309)公募债券型
1.0093
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-24]
1.0093
累计净值 [2021-03-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2020-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 53.23% | 61.76% | 0.02 | 22.41% | 18.32% | 0.00 | 1.60% | 1.31% |
| 2020-09-30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 53.24% | 53.27% | 0.06 | 5.74% | 5.73% | 0.01 | 1.18% | 1.18% |