1.0531
-1.48%-0.0156
单位净值 [2024-04-22]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:8.80%
- 最近半年:-0.69%
- 今年以来:0.20%
- 最近一年:-10.92%
- 最近两年:-22.38%
- 最近三年:-40.46%
- 成立以来:5.31%
- 成立日期:2020-01-22
- 基金经理:李德辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
97801.13 |
61.21% |
88.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8655.29 |
5.42% |
7.81% |
金融业 |
2109.66 |
1.32% |
1.90% |
科学研究和技术服务业 |
1704.04 |
1.07% |
1.54% |
交通运输、仓储和邮政业 |
456.59 |
0.29% |
0.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
53.53 |
0.03% |
0.05% |
建筑业 |
9.71 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
98897.36 |
59.51% |
77.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24218.23 |
14.57% |
19.06% |
科学研究和技术服务业 |
1723.71 |
1.04% |
1.36% |
建筑业 |
1178.39 |
0.71% |
0.93% |
教育 |
470.23 |
0.28% |
0.37% |
文化、体育和娱乐业 |
334.95 |
0.20% |
0.26% |
卫生和社会工作 |
215.76 |
0.13% |
0.17% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52.36 |
0.03% |
0.04% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
129847.65 |
76.69% |
90.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9703.66 |
5.73% |
6.77% |
科学研究和技术服务业 |
3039.51 |
1.80% |
2.12% |
金融业 |
685.24 |
0.40% |
0.48% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
119424.76 |
59.79% |
83.53% |
农、林、牧、渔业 |
11005.70 |
5.51% |
7.70% |
金融业 |
6798.82 |
3.40% |
4.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2655.28 |
1.33% |
1.86% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2126.66 |
1.06% |
1.49% |
采矿业 |
938.72 |
0.47% |
0.66% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.56 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
2.70 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
179274.03 |
70.22% |
85.77% |
金融业 |
26770.33 |
10.49% |
12.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1973.30 |
0.77% |
0.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
963.12 |
0.38% |
0.46% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.65 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.42 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.91 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.03 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
153377.00 |
60.25% |
71.79% |
金融业 |
36300.00 |
14.26% |
16.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12866.10 |
5.05% |
6.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6669.89 |
2.62% |
3.12% |
科学研究和技术服务业 |
2123.23 |
0.83% |
0.99% |
农、林、牧、渔业 |
1322.78 |
0.52% |
0.62% |
水利、环境和公共设施管理业 |
19.03 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.70 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
206320.25 |
64.37% |
77.06% |
金融业 |
34180.35 |
10.66% |
12.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18183.47 |
5.67% |
6.79% |
科学研究和技术服务业 |
4875.82 |
1.52% |
1.82% |
卫生和社会工作 |
4135.34 |
1.29% |
1.54% |
水利、环境和公共设施管理业 |
22.63 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
6.14 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
229197.66 |
60.51% |
79.65% |
金融业 |
23542.66 |
6.22% |
8.18% |
租赁和商务服务业 |
12654.20 |
3.34% |
4.40% |
科学研究和技术服务业 |
10084.81 |
2.66% |
3.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8777.60 |
2.32% |
3.05% |
卫生和社会工作 |
3464.38 |
0.91% |
1.20% |
水利、环境和公共设施管理业 |
23.47 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
2.89 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.07 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
300189.98 |
54.00% |
73.71% |
金融业 |
29248.37 |
5.26% |
7.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
27759.93 |
4.99% |
6.82% |
科学研究和技术服务业 |
27289.66 |
4.91% |
6.70% |
租赁和商务服务业 |
22316.85 |
4.01% |
5.48% |
农、林、牧、渔业 |
252.38 |
0.05% |
0.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
146.37 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
31.40 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.22 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.41 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
226892.55 |
32.63% |
57.35% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40184.60 |
5.78% |
10.16% |
租赁和商务服务业 |
39030.80 |
5.61% |
9.87% |
金融业 |
38363.10 |
5.52% |
9.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
23153.54 |
3.33% |
5.85% |
科学研究和技术服务业 |
18272.08 |
2.63% |
4.62% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9324.84 |
1.34% |
2.36% |
农、林、牧、渔业 |
296.50 |
0.04% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
110.15 |
0.02% |
0.03% |
房地产业 |
10.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
5.45 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.26 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
286227.03 |
47.15% |
68.63% |
租赁和商务服务业 |
46950.11 |
7.73% |
11.26% |
金融业 |
41165.74 |
6.78% |
9.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
17451.40 |
2.87% |
4.18% |
科学研究和技术服务业 |
15216.20 |
2.51% |
3.65% |
卫生和社会工作 |
7042.76 |
1.16% |
1.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2892.35 |
0.48% |
0.69% |
水利、环境和公共设施管理业 |
97.83 |
0.02% |
0.02% |
房地产业 |
11.11 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
200727.44 |
45.80% |
77.57% |
租赁和商务服务业 |
21479.49 |
4.90% |
8.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11427.02 |
2.61% |
4.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10241.45 |
2.34% |
3.96% |
科学研究和技术服务业 |
9257.60 |
2.11% |
3.58% |
卫生和社会工作 |
5622.33 |
1.28% |
2.17% |
文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.53 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
114288.04 |
48.36% |
84.67% |
科学研究和技术服务业 |
8739.77 |
3.70% |
6.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5310.63 |
2.25% |
3.93% |
卫生和社会工作 |
4919.81 |
2.08% |
3.64% |
租赁和商务服务业 |
1708.19 |
0.72% |
1.27% |
金融业 |
18.60 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
116830.71 |
32.97% |
77.49% |
房地产业 |
11485.36 |
3.24% |
7.62% |
科学研究和技术服务业 |
10260.28 |
2.90% |
6.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6646.50 |
1.88% |
4.41% |
卫生和社会工作 |
3756.42 |
1.06% |
2.49% |
农、林、牧、渔业 |
1787.93 |
0.50% |
1.19% |