1.1472
0.99%+0.0113
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：2.15%
- 最近一季：3.80%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：-0.91%
- 最近一年：-3.78%
- 最近两年：2.98%
- 最近三年：-16.38%
- 成立以来：14.72%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11216.94 |
55.74% |
62.42% |
| 金融业 |
3368.71 |
16.74% |
18.75% |
| 建筑业 |
630.45 |
3.13% |
3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
598.84 |
2.98% |
3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
547.68 |
2.72% |
3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
387.75 |
1.93% |
2.16% |
| 采矿业 |
278.20 |
1.38% |
1.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
247.96 |
1.23% |
1.38% |
| 批发和零售业 |
223.83 |
1.11% |
1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
148.93 |
0.74% |
0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
120.81 |
0.60% |
0.67% |
| 房地产业 |
63.17 |
0.31% |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.70 |
0.30% |
0.34% |
| 租赁和商务服务业 |
60.25 |
0.30% |
0.34% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
13.55 |
0.07% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
1.55 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12500.70 |
58.74% |
63.16% |
| 金融业 |
2857.63 |
13.43% |
14.44% |
| 采矿业 |
882.11 |
4.14% |
4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
875.89 |
4.12% |
4.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
706.64 |
3.32% |
3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
683.26 |
3.21% |
3.45% |
| 建筑业 |
514.08 |
2.42% |
2.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
245.12 |
1.15% |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
215.74 |
1.01% |
1.09% |
| 批发和零售业 |
156.91 |
0.74% |
0.79% |
| 房地产业 |
108.34 |
0.51% |
0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.68 |
0.10% |
0.10% |
| 租赁和商务服务业 |
17.16 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.41 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.52 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14642.16 |
59.13% |
64.00% |
| 金融业 |
3666.59 |
14.81% |
16.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1052.45 |
4.25% |
4.60% |
| 采矿业 |
790.70 |
3.19% |
3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
768.98 |
3.11% |
3.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
571.24 |
2.31% |
2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
464.44 |
1.88% |
2.03% |
| 建筑业 |
431.70 |
1.74% |
1.89% |
| 批发和零售业 |
277.62 |
1.12% |
1.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
184.96 |
0.75% |
0.81% |
| 租赁和商务服务业 |
21.60 |
0.09% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
3.98 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.11 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17278.12 |
63.85% |
71.83% |
| 金融业 |
2781.94 |
10.28% |
11.56% |
| 采矿业 |
1751.48 |
6.47% |
7.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
543.56 |
2.01% |
2.26% |
| 建筑业 |
313.36 |
1.16% |
1.30% |
| 批发和零售业 |
300.17 |
1.11% |
1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
222.67 |
0.82% |
0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
216.29 |
0.80% |
0.90% |
| 房地产业 |
174.82 |
0.65% |
0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
170.49 |
0.63% |
0.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
152.70 |
0.56% |
0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
91.00 |
0.34% |
0.38% |
| 卫生和社会工作 |
33.39 |
0.12% |
0.14% |
| 租赁和商务服务业 |
25.51 |
0.09% |
0.11% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21971.79 |
66.51% |
71.60% |
| 金融业 |
3557.64 |
10.77% |
11.59% |
| 采矿业 |
1803.38 |
5.46% |
5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
894.48 |
2.71% |
2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
802.11 |
2.43% |
2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
527.13 |
1.60% |
1.72% |
| 批发和零售业 |
367.99 |
1.11% |
1.20% |
| 建筑业 |
220.04 |
0.67% |
0.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
141.30 |
0.43% |
0.46% |
| 卫生和社会工作 |
124.30 |
0.38% |
0.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
117.53 |
0.36% |
0.38% |
| 房地产业 |
106.50 |
0.32% |
0.35% |
| 租赁和商务服务业 |
36.99 |
0.11% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.89 |
0.05% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17228.60 |
53.75% |
60.08% |
| 金融业 |
4791.73 |
14.95% |
16.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1531.97 |
4.78% |
5.34% |
| 采矿业 |
1017.94 |
3.18% |
3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
908.69 |
2.84% |
3.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
665.82 |
2.08% |
2.32% |
| 建筑业 |
481.63 |
1.50% |
1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
479.50 |
1.50% |
1.67% |
| 批发和零售业 |
470.88 |
1.47% |
1.64% |
| 房地产业 |
418.20 |
1.30% |
1.46% |
| 租赁和商务服务业 |
248.48 |
0.78% |
0.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
213.66 |
0.67% |
0.75% |
| 卫生和社会工作 |
136.23 |
0.43% |
0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36.40 |
0.11% |
0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
30.24 |
0.09% |
0.11% |
| 住宿和餐饮业 |
14.73 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22053.25 |
58.65% |
62.99% |
| 金融业 |
6070.07 |
16.14% |
17.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2494.97 |
6.64% |
7.13% |
| 采矿业 |
1379.08 |
3.67% |
3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
801.93 |
2.13% |
2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
406.75 |
1.08% |
1.16% |
| 租赁和商务服务业 |
370.64 |
0.99% |
1.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
323.88 |
0.86% |
0.93% |
| 建筑业 |
299.68 |
0.80% |
0.86% |
| 卫生和社会工作 |
284.07 |
0.76% |
0.81% |
| 房地产业 |
270.32 |
0.72% |
0.77% |
| 批发和零售业 |
245.37 |
0.65% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.74 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23350.11 |
58.92% |
66.72% |
| 金融业 |
5386.62 |
13.59% |
15.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2081.74 |
5.25% |
5.95% |
| 采矿业 |
997.01 |
2.52% |
2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
780.81 |
1.97% |
2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
637.45 |
1.61% |
1.82% |
| 批发和零售业 |
408.47 |
1.03% |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 |
375.52 |
0.95% |
1.07% |
| 教育 |
254.82 |
0.64% |
0.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
191.43 |
0.48% |
0.55% |
| 卫生和社会工作 |
163.87 |
0.41% |
0.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
130.81 |
0.33% |
0.37% |
| 建筑业 |
120.34 |
0.30% |
0.34% |
| 房地产业 |
109.21 |
0.28% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.80 |
0.02% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30067.09 |
57.52% |
64.09% |
| 金融业 |
9842.09 |
18.83% |
20.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2105.19 |
4.03% |
4.49% |
| 采矿业 |
1090.81 |
2.09% |
2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
792.32 |
1.52% |
1.69% |
| 卫生和社会工作 |
656.66 |
1.26% |
1.40% |
| 租赁和商务服务业 |
562.45 |
1.08% |
1.20% |
| 房地产业 |
433.84 |
0.83% |
0.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
350.97 |
0.67% |
0.75% |
| 批发和零售业 |
317.53 |
0.61% |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
261.41 |
0.50% |
0.56% |
| 建筑业 |
213.94 |
0.41% |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
212.15 |
0.41% |
0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.89 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27356.55 |
49.91% |
58.37% |
| 金融业 |
10619.79 |
19.38% |
22.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1638.69 |
2.99% |
3.50% |
| 房地产业 |
1154.50 |
2.11% |
2.46% |
| 租赁和商务服务业 |
1040.71 |
1.90% |
2.22% |
| 采矿业 |
997.69 |
1.82% |
2.13% |
| 卫生和社会工作 |
850.11 |
1.55% |
1.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
749.98 |
1.37% |
1.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
517.88 |
0.94% |
1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
481.63 |
0.88% |
1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
448.19 |
0.82% |
0.96% |
| 建筑业 |
304.08 |
0.55% |
0.65% |
| 批发和零售业 |
235.32 |
0.43% |
0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
192.15 |
0.35% |
0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
140.65 |
0.26% |
0.30% |
| 住宿和餐饮业 |
138.16 |
0.25% |
0.29% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37783.18 |
51.30% |
55.29% |
| 金融业 |
15953.69 |
21.66% |
23.35% |
| 采矿业 |
2602.22 |
3.53% |
3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2547.40 |
3.46% |
3.73% |
| 租赁和商务服务业 |
2170.75 |
2.95% |
3.18% |
| 房地产业 |
1591.25 |
2.16% |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1089.51 |
1.48% |
1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1047.52 |
1.42% |
1.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
668.24 |
0.91% |
0.98% |
| 卫生和社会工作 |
566.52 |
0.77% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
534.77 |
0.73% |
0.78% |
| 建筑业 |
441.98 |
0.60% |
0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
411.80 |
0.56% |
0.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
382.59 |
0.52% |
0.56% |
| 教育 |
358.06 |
0.49% |
0.52% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
186.46 |
0.25% |
0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.51 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48765.21 |
54.52% |
61.53% |
| 金融业 |
17981.52 |
20.10% |
22.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2433.70 |
2.72% |
3.07% |
| 房地产业 |
1843.28 |
2.06% |
2.33% |
| 租赁和商务服务业 |
1407.41 |
1.57% |
1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1332.51 |
1.49% |
1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1061.54 |
1.19% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
963.03 |
1.08% |
1.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
903.54 |
1.01% |
1.14% |
| 批发和零售业 |
785.29 |
0.88% |
0.99% |
| 卫生和社会工作 |
532.84 |
0.60% |
0.67% |
| 建筑业 |
475.93 |
0.53% |
0.60% |
| 采矿业 |
445.76 |
0.50% |
0.56% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
318.45 |
0.36% |
0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.53 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62185.53 |
51.12% |
55.78% |
| 金融业 |
23866.99 |
19.62% |
21.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8522.17 |
7.01% |
7.64% |
| 批发和零售业 |
4468.93 |
3.67% |
4.01% |
| 房地产业 |
2346.86 |
1.93% |
2.11% |
| 采矿业 |
2102.54 |
1.73% |
1.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
2016.88 |
1.66% |
1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1669.71 |
1.37% |
1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1361.14 |
1.12% |
1.22% |
| 建筑业 |
1133.12 |
0.93% |
1.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
754.47 |
0.62% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
428.37 |
0.35% |
0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
308.24 |
0.25% |
0.28% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
286.16 |
0.24% |
0.26% |
| 卫生和社会工作 |
14.26 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
11.01 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
79131.43 |
44.77% |
55.93% |
| 金融业 |
25056.18 |
14.18% |
17.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7277.39 |
4.12% |
5.14% |
| 批发和零售业 |
6021.81 |
3.41% |
4.26% |
| 房地产业 |
5999.72 |
3.39% |
4.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
3716.83 |
2.10% |
2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2784.06 |
1.58% |
1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2465.69 |
1.40% |
1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1942.09 |
1.10% |
1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1787.32 |
1.01% |
1.26% |
| 建筑业 |
1734.49 |
0.98% |
1.23% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1290.41 |
0.73% |
0.91% |
| 采矿业 |
862.21 |
0.49% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
799.87 |
0.45% |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
606.07 |
0.34% |
0.43% |