嘉实安元39个月定期纯债C
(008339)公募债券型
1.0084
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-18]
1.1074
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-19 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.52%
- 最近半年:1.01%
- 今年以来:0.45%
- 最近一年:2.12%
- 最近两年:4.82%
- 最近三年:7.59%
- 成立以来:11.15%
- 成立日期:2019-12-09
- 基金经理:王茜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:263.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0084 | 1.1074 | 0.01% |
2024-03-15 | 1.0083 | 1.1073 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.0082 | 1.1072 | 0.01% |
2024-03-13 | 1.0081 | 1.1071 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.0081 | 1.1071 | 0.01% |
2024-03-11 | 1.0080 | 1.1070 | 0.02% |
2024-03-08 | 1.0078 | 1.1068 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0078 | 1.1068 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.0077 | 1.1067 | 0.01% |
2024-03-05 | 1.0076 | 1.1066 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实安元39个月定期纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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王茜 上任时间:2019-12-09
王茜女士:武汉大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
2023-10-24 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-12 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新) |
2023-08-29 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-06-28 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-05-29 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-07 | 关于嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-03-07 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转入)业务的公告 |
2023-03-07 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转入)业务的公告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |