各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 42.91% | 43.25% | 0.01 | 11.40% | 11.33% | 0.01 | 6.05% | 6.01% | 0.00 | 1.05% | 1.05% |
| 2021-06-30 | 0.28 | 0.25 | 0.09 | 21.92% | 31.50% | 0.11 | 45.79% | 40.17% | 0.07 | 29.24% | 25.65% | 0.01 | 3.05% | 2.68% |
| 2020-12-31 | 1.90 | 1.68 | 0.75 | 31.30% | 39.30% | 0.55 | 32.78% | 28.96% | 0.37 | 22.07% | 19.50% | 0.03 | 1.93% | 1.71% |