1.8945
2.08%+0.0394
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月：4.24%
- 最近一季：18.44%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：-10.46%
- 最近两年：22.16%
- 最近三年：12.57%
- 成立以来：89.45%
- 成立日期：2019-12-23
- 基金经理：栾江伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39013.13 |
26.80% |
41.49% |
| 金融业 |
17386.31 |
11.94% |
18.49% |
| 建筑业 |
10686.74 |
7.34% |
11.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9695.06 |
6.66% |
10.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3837.71 |
2.64% |
4.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
2603.21 |
1.79% |
2.77% |
| 租赁和商务服务业 |
2533.41 |
1.74% |
2.69% |
| 采矿业 |
2440.55 |
1.68% |
2.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
2121.97 |
1.46% |
2.26% |
| 批发和零售业 |
1370.15 |
0.94% |
1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1168.95 |
0.80% |
1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
624.91 |
0.43% |
0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
483.97 |
0.33% |
0.51% |
| 房地产业 |
63.67 |
0.04% |
0.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39207.52 |
35.72% |
55.01% |
| 金融业 |
8699.27 |
7.93% |
12.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
5566.21 |
5.07% |
7.81% |
| 租赁和商务服务业 |
3921.52 |
3.57% |
5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3666.33 |
3.34% |
5.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
3064.76 |
2.79% |
4.30% |
| 批发和零售业 |
2308.54 |
2.10% |
3.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1662.45 |
1.51% |
2.33% |
| 建筑业 |
1042.71 |
0.95% |
1.46% |
| 采矿业 |
879.49 |
0.80% |
1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
590.57 |
0.54% |
0.83% |
| 房地产业 |
419.39 |
0.38% |
0.59% |
| 住宿和餐饮业 |
242.50 |
0.22% |
0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23549.71 |
35.16% |
55.48% |
| 采矿业 |
6045.82 |
9.03% |
14.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4373.39 |
6.53% |
10.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3760.27 |
5.61% |
8.86% |
| 租赁和商务服务业 |
2867.74 |
4.28% |
6.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
860.88 |
1.29% |
2.03% |
| 建筑业 |
681.09 |
1.02% |
1.60% |
| 批发和零售业 |
159.30 |
0.24% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
100.65 |
0.15% |
0.24% |
| 教育 |
40.99 |
0.06% |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.59 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.97 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31630.67 |
57.89% |
75.19% |
| 采矿业 |
4152.28 |
7.60% |
9.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2392.95 |
4.38% |
5.69% |
| 卫生和社会工作 |
1537.99 |
2.81% |
3.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
1387.51 |
2.54% |
3.30% |
| 租赁和商务服务业 |
523.95 |
0.96% |
1.25% |
| 建筑业 |
152.26 |
0.28% |
0.36% |
| 批发和零售业 |
119.41 |
0.22% |
0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
99.54 |
0.18% |
0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45.56 |
0.08% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.43 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.89 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29223.85 |
60.50% |
80.64% |
| 采矿业 |
3932.76 |
8.14% |
10.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
970.24 |
2.01% |
2.68% |
| 房地产业 |
877.93 |
1.82% |
2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
618.41 |
1.28% |
1.71% |
| 租赁和商务服务业 |
610.52 |
1.26% |
1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.19 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23272.10 |
52.33% |
72.44% |
| 房地产业 |
1986.14 |
4.47% |
6.18% |
| 采矿业 |
1560.56 |
3.51% |
4.86% |
| 金融业 |
1166.47 |
2.62% |
3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1143.61 |
2.57% |
3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1114.88 |
2.51% |
3.47% |
| 教育 |
881.20 |
1.98% |
2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
617.74 |
1.39% |
1.92% |
| 租赁和商务服务业 |
208.99 |
0.47% |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
93.80 |
0.21% |
0.29% |
| 卫生和社会工作 |
57.78 |
0.13% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
8.89 |
0.02% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
6.15 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.12 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
3.38 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24188.87 |
60.67% |
75.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2138.11 |
5.36% |
6.68% |
| 采矿业 |
1181.93 |
2.96% |
3.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1062.54 |
2.67% |
3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1037.32 |
2.60% |
3.24% |
| 教育 |
675.85 |
1.70% |
2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
489.51 |
1.23% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
434.19 |
1.09% |
1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
335.67 |
0.84% |
1.05% |
| 批发和零售业 |
333.47 |
0.84% |
1.04% |
| 建筑业 |
145.70 |
0.37% |
0.45% |
| 金融业 |
2.70 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26308.51 |
60.11% |
84.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3239.84 |
7.40% |
10.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
959.82 |
2.19% |
3.08% |
| 采矿业 |
442.13 |
1.01% |
1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
162.62 |
0.37% |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.06 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
7.77 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
2.69 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.30 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11066.69 |
60.93% |
76.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
874.17 |
4.81% |
6.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
595.48 |
3.28% |
4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
522.66 |
2.88% |
3.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
473.38 |
2.61% |
3.28% |
| 采矿业 |
382.81 |
2.11% |
2.65% |
| 金融业 |
217.83 |
1.20% |
1.51% |
| 房地产业 |
155.47 |
0.86% |
1.08% |
| 批发和零售业 |
152.61 |
0.84% |
1.06% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.41 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6099.78 |
39.04% |
44.67% |
| 金融业 |
1948.91 |
12.47% |
14.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1522.19 |
9.74% |
11.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1474.79 |
9.44% |
10.80% |
| 房地产业 |
1100.78 |
7.04% |
8.06% |
| 建筑业 |
460.98 |
2.95% |
3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
448.11 |
2.87% |
3.28% |
| 批发和零售业 |
333.46 |
2.13% |
2.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
243.22 |
1.56% |
1.78% |
| 住宿和餐饮业 |
19.62 |
0.13% |
0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.22 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6065.96 |
48.73% |
53.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2133.43 |
17.14% |
18.86% |
| 金融业 |
1347.04 |
10.82% |
11.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1185.60 |
9.53% |
10.48% |
| 批发和零售业 |
574.51 |
4.62% |
5.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.74 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.46 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13769.46 |
61.56% |
72.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2849.41 |
12.74% |
14.95% |
| 房地产业 |
1247.99 |
5.58% |
6.55% |
| 金融业 |
1109.11 |
4.96% |
5.82% |
| 批发和零售业 |
45.50 |
0.20% |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.64 |
0.16% |
0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.63 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.49 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16091.75 |
68.74% |
76.52% |
| 房地产业 |
1898.33 |
8.11% |
9.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1619.03 |
6.92% |
7.70% |
| 批发和零售业 |
927.57 |
3.96% |
4.41% |
| 建筑业 |
452.25 |
1.93% |
2.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
40.21 |
0.17% |
0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33232.24 |
79.87% |
86.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4612.74 |
11.09% |
11.97% |
| 金融业 |
688.80 |
1.66% |
1.79% |
| 批发和零售业 |
1.91 |
0.00% |
0.00% |