富国中债1-5年国开行债券指数A
(008350)公募债券型指数型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：沈博文,张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 93.61% | 93.65% | 0.02 | 4.28% | 4.26% | 0.01 | 2.11% | 2.09% |
| 2020-12-31 | 19.77 | 18.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.79 | 72.67% | 74.79% | 3.33 | 18.27% | 16.86% | 0.71 | 3.91% | 3.60% |
| 2020-06-30 | 20.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.50 | 68.17% | 67.48% | 0.51 | 2.57% | 2.54% | 5.00 | 24.21% | 24.98% |