富国中债1-5年国开行债券指数A

(008350)公募债券型指数型
1.0260 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-10-11]
1.0260
累计净值 [2021-10-11]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.04%
  • 最近一季:1.14%
  • 最近半年:2.29%
  • 今年以来:2.74%
  • 最近一年:4.11%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.60%
  • 成立日期:2020-04-13
  • 基金经理:张洋 沈博文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.41亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 0.41 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.38 93.61% 93.65% 0.02 4.28% 4.26% 0.01 2.11% 2.09%
2021-03-31 6.92 5.71 0.00 0.00% 0.00% 6.71 96.45% 97.06% 0.08 1.46% 1.21% 0.12 2.09% 1.73%
2020-12-31 19.77 18.24 0.00 0.00% 0.00% 14.79 72.67% 74.79% 3.33 18.27% 16.86% 0.71 3.91% 3.60%
2020-09-30 16.69 16.68 0.00 0.00% 0.00% 15.12 90.59% 90.59% 0.11 0.66% 0.66% 0.24 1.42% 1.42%
2020-06-30 20.00 19.80 0.00 0.00% 0.00% 13.50 68.17% 67.48% 0.51 2.57% 2.54% 5.00 24.21% 24.98%