富国中债1-5年国开行债券指数A
(008350)公募债券型指数型
1.0260
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-10-11]
1.0260
累计净值 [2021-10-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:1.14%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:2.74%
- 最近一年:4.11%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.60%
- 成立日期:2020-04-13
- 基金经理:张洋 沈博文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.41亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2021-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 93.61% | 93.65% | 0.02 | 4.28% | 4.26% | 0.01 | 2.11% | 2.09% |
2021-03-31 | 6.92 | 5.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.71 | 96.45% | 97.06% | 0.08 | 1.46% | 1.21% | 0.12 | 2.09% | 1.73% |
2020-12-31 | 19.77 | 18.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.79 | 72.67% | 74.79% | 3.33 | 18.27% | 16.86% | 0.71 | 3.91% | 3.60% |
2020-09-30 | 16.69 | 16.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.12 | 90.59% | 90.59% | 0.11 | 0.66% | 0.66% | 0.24 | 1.42% | 1.42% |
2020-06-30 | 20.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.50 | 68.17% | 67.48% | 0.51 | 2.57% | 2.54% | 5.00 | 24.21% | 24.98% |