0.8816
0.07%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：5.50%
- 最近一季：12.88%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：-10.63%
- 最近两年：-12.33%
- 最近三年：-46.37%
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：刘欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3157.58 |
81.22% |
87.44% |
| 批发和零售业 |
169.47 |
4.36% |
4.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
111.77 |
2.88% |
3.10% |
| 租赁和商务服务业 |
101.69 |
2.62% |
2.82% |
| 卫生和社会工作 |
50.52 |
1.30% |
1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.41 |
0.24% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.29 |
0.24% |
0.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.53 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3378.20 |
75.23% |
81.56% |
| 批发和零售业 |
299.80 |
6.68% |
7.24% |
| 租赁和商务服务业 |
216.22 |
4.82% |
5.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
111.30 |
2.48% |
2.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
83.84 |
1.87% |
2.02% |
| 教育 |
22.77 |
0.51% |
0.55% |
| 住宿和餐饮业 |
14.10 |
0.31% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.75 |
0.28% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.57 |
0.06% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.48 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3226.76 |
71.53% |
77.75% |
| 批发和零售业 |
400.18 |
8.87% |
9.64% |
| 租赁和商务服务业 |
172.82 |
3.83% |
4.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
121.49 |
2.69% |
2.93% |
| 卫生和社会工作 |
83.58 |
1.85% |
2.01% |
| 教育 |
76.98 |
1.71% |
1.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.60 |
1.17% |
1.27% |
| 住宿和餐饮业 |
15.64 |
0.35% |
0.38% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4293.13 |
79.86% |
87.96% |
| 批发和零售业 |
199.61 |
3.71% |
4.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
150.14 |
2.79% |
3.08% |
| 租赁和商务服务业 |
83.27 |
1.55% |
1.71% |
| 卫生和社会工作 |
58.62 |
1.09% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
53.05 |
0.99% |
1.09% |
| 采矿业 |
29.19 |
0.54% |
0.60% |
| 住宿和餐饮业 |
12.31 |
0.23% |
0.25% |
| 建筑业 |
1.31 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4181.24 |
76.69% |
83.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
490.80 |
9.00% |
9.83% |
| 批发和零售业 |
130.24 |
2.39% |
2.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
63.41 |
1.16% |
1.27% |
| 租赁和商务服务业 |
44.26 |
0.81% |
0.89% |
| 卫生和社会工作 |
42.39 |
0.78% |
0.85% |
| 采矿业 |
31.23 |
0.57% |
0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.86 |
0.16% |
0.18% |
| 建筑业 |
1.84 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4022.32 |
77.93% |
84.48% |
| 批发和零售业 |
204.12 |
3.95% |
4.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
167.03 |
3.24% |
3.51% |
| 租赁和商务服务业 |
154.96 |
3.00% |
3.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
94.21 |
1.83% |
1.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.50 |
1.31% |
1.42% |
| 卫生和社会工作 |
20.60 |
0.40% |
0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.70 |
0.34% |
0.37% |
| 金融业 |
9.24 |
0.18% |
0.19% |
| 建筑业 |
2.21 |
0.04% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.30 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6278.52 |
86.37% |
96.31% |
| 批发和零售业 |
117.58 |
1.62% |
1.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
26.09 |
0.36% |
0.40% |
| 住宿和餐饮业 |
26.05 |
0.36% |
0.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.06 |
0.34% |
0.38% |
| 租赁和商务服务业 |
19.75 |
0.27% |
0.30% |
| 采矿业 |
12.24 |
0.17% |
0.19% |
| 金融业 |
6.97 |
0.10% |
0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.01 |
0.04% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6527.80 |
85.44% |
94.53% |
| 租赁和商务服务业 |
159.90 |
2.09% |
2.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
77.14 |
1.01% |
1.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
49.97 |
0.65% |
0.72% |
| 卫生和社会工作 |
45.30 |
0.59% |
0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.42 |
0.48% |
0.53% |
| 批发和零售业 |
3.68 |
0.05% |
0.05% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.77 |
0.02% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.56 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8223.07 |
76.19% |
85.66% |
| 租赁和商务服务业 |
553.10 |
5.12% |
5.76% |
| 批发和零售业 |
433.72 |
4.02% |
4.52% |
| 卫生和社会工作 |
292.83 |
2.71% |
3.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
32.69 |
0.30% |
0.34% |
| 教育 |
31.54 |
0.29% |
0.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
12.35 |
0.11% |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.19 |
0.09% |
0.10% |
| 金融业 |
3.47 |
0.03% |
0.04% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.40 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
0.73 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7588.89 |
78.38% |
88.47% |
| 租赁和商务服务业 |
495.87 |
5.12% |
5.78% |
| 卫生和社会工作 |
182.12 |
1.88% |
2.12% |
| 批发和零售业 |
157.13 |
1.62% |
1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
47.08 |
0.49% |
0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.67 |
0.30% |
0.33% |
| 教育 |
27.41 |
0.28% |
0.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
27.01 |
0.28% |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.37 |
0.19% |
0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.29 |
0.02% |
0.03% |
| 房地产业 |
0.73 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9864.42 |
80.06% |
88.54% |
| 租赁和商务服务业 |
756.51 |
6.14% |
6.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
109.89 |
0.89% |
0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
107.45 |
0.87% |
0.96% |
| 批发和零售业 |
98.34 |
0.80% |
0.88% |
| 卫生和社会工作 |
91.33 |
0.74% |
0.82% |
| 教育 |
66.30 |
0.54% |
0.60% |
| 住宿和餐饮业 |
23.52 |
0.19% |
0.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.33 |
0.17% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.06 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
0.65 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10885.26 |
75.99% |
86.67% |
| 批发和零售业 |
569.97 |
3.98% |
4.54% |
| 租赁和商务服务业 |
453.08 |
3.16% |
3.61% |
| 卫生和社会工作 |
176.88 |
1.23% |
1.41% |
| 教育 |
163.90 |
1.14% |
1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
117.71 |
0.82% |
0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
74.81 |
0.52% |
0.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
53.28 |
0.37% |
0.42% |
| 住宿和餐饮业 |
44.55 |
0.31% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.39 |
0.12% |
0.14% |
| 建筑业 |
1.28 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.85 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16750.41 |
83.14% |
91.62% |
| 租赁和商务服务业 |
562.56 |
2.79% |
3.08% |
| 批发和零售业 |
435.24 |
2.16% |
2.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
287.40 |
1.43% |
1.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
212.43 |
1.05% |
1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.95 |
0.09% |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.83 |
0.08% |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64690.27 |
83.29% |
90.31% |
| 租赁和商务服务业 |
2797.58 |
3.60% |
3.91% |
| 批发和零售业 |
2277.19 |
2.93% |
3.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1680.15 |
2.16% |
2.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
154.68 |
0.20% |
0.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
28.11 |
0.04% |
0.04% |