各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 10.24 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.17 | 89.53% | 89.53% | 0.02 | 0.16% | 0.16% | 0.20 | 1.95% | 1.96% |
| 2020-12-31 | 10.08 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 2.31% | 2.31% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |