鹏扬淳选一年定开债
(008360)公募债券型
1.0329
0.15%+0.0015
单位净值 [2021-10-13]
1.0329
累计净值 [2021-10-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.29%
- 成立日期：2020-08-26
- 基金经理：王华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 10.24 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.17 | 89.53% | 89.53% | 0.02 | 0.16% | 0.16% | 0.20 | 1.95% | 1.96% |
| 2021-03-31 | 10.15 | 10.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.92 | 87.86% | 87.87% | 0.53 | 5.23% | 5.22% | 0.20 | 1.98% | 1.98% |
| 2020-12-31 | 10.08 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 2.31% | 2.31% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |