广发民丰一年定期开放债券
(008363)公募债券型
1.0767
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.1090
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:-0.08%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:1.82%
- 今年以来:1.05%
- 最近一年:3.20%
- 最近两年:5.24%
- 最近三年:8.66%
- 成立以来:10.62%
- 成立日期:2020-08-07
- 基金经理:高翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.84亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003500 | 2024-01-11 |
2 | 0.003200 | 2023-10-18 |
3 | 0.003200 | 2023-07-13 |
4 | 0.002700 | 2023-04-14 |
5 | 0.002600 | 2023-01-13 |
6 | 0.002800 | 2022-10-18 |
7 | 0.002500 | 2022-07-13 |
8 | 0.002300 | 2022-04-15 |
9 | 0.002100 | 2022-01-17 |
10 | 0.001300 | 2021-10-19 |
11 | 0.001000 | 2021-07-14 |
12 | 0.000700 | 2021-04-14 |
13 | 0.000500 | 2021-01-18 |