广发中债3-5年政金债指数C
(008365)公募债券型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 91.53% | 91.54% | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.01 | 1.15% | 1.15% |
| 2020-12-31 | 24.01 | 21.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.59 | 79.35% | 81.61% | 0.50 | 2.36% | 2.10% | 0.49 | 2.31% | 2.05% |