富国亚洲收益债券(QDII)人民币A
(008367)公募QDII
1.0829
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-25]
1.1484
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：6.05%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：13.44%
- 成立以来：15.10%
- 成立日期：2020-04-07
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032600 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.032900 | 2024-09-02 |