富国亚洲收益债券(QDII)美元
(008368)公募QDII
0.1451
0.21%+0.0003
单位净值 [2022-11-15]
0.1451
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：-0.96%
- 今年以来：-4.60%
- 最近一年：-3.78%
- 最近两年：-4.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.91%
- 成立日期：2020-04-07
- 基金经理：沈博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.1454 | 0.1454 | -100.00% |
| 2022-11-29 | 0.1449 | 0.1449 | 0.28% |
| 2022-11-28 | 0.1445 | 0.1445 | -0.14% |
| 2022-11-25 | 0.1447 | 0.1447 | 0.07% |
| 2022-11-24 | 0.1446 | 0.1446 | 0.14% |
| 2022-11-23 | 0.1444 | 0.1444 | 0.14% |
| 2022-11-22 | 0.1442 | 0.1442 | 0.07% |
| 2022-11-21 | 0.1441 | 0.1441 | -0.21% |
| 2022-11-17 | 0.1444 | 0.1444 | -0.35% |
| 2022-11-16 | 0.1449 | 0.1449 | -0.14% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
| 深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
| 沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
| 股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
| 混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
| 债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
| FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
| QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
| 另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
| ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
沈博文 上任时间：2020-04-07
沈博文女士:硕士,自2011年01月至2013年06月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师;2013年07月至2018年03月任中投国际(香港)有限责任公司债券投资部副经理;2018年03月加入富国基金管理有限公司,现任基金经理。2018年7月至2019年8月任富国全球债券证券投资基金基金经理,富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年8月起任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。2020年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二三年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年境外主要市场（美国、中国香港）节假日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-11-30 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二三年第三号） |
| 2023-11-30 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（美元份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二三年第3季度报告 |
| 2023-10-19 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（美元份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-19 | 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）暂停人民币A类、C类份额大额申购、定投业务的公告 |
| 2023-10-13 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） |
| 2023-10-13 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2023-10-13 | 富国基金管理有限公司富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2023-10-13 | 富国基金管理有限公司关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-08-31 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二三年中期报告 |