富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇
(008368)公募QDII
0.1543
-0.07%-0.0001
单位净值 [2026-04-20]
0.1634
累计净值 [2026-04-20]
0.1542
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：16.26%
- 成立日期：2020-04-07
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.31 | 38.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.10 | 89.13% | 89.29% | 0.44 | 1.13% | 1.11% | 1.22 | 3.16% | 3.11% |
| 2024-12-31 | 8.35 | 8.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.07 | 96.64% | 96.65% | 0.06 | 0.69% | 0.69% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 7.14 | 7.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.51 | 91.03% | 91.11% | 0.08 | 1.12% | 1.11% | 0.13 | 1.90% | 1.89% |
| 2023-12-31 | 3.20 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.02 | 94.22% | 94.30% | 0.03 | 0.82% | 0.81% | 0.02 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 91.46% | 91.55% | 0.02 | 2.94% | 2.91% | 0.01 | 2.27% | 2.25% |
| 2022-12-31 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 83.34% | 85.08% | 0.04 | 7.82% | 7.00% | 0.04 | 8.78% | 7.86% |
| 2022-06-30 | 1.72 | 1.68 | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 1.37 | 79.30% | 79.67% | 0.32 | 19.29% | 18.94% | 0.02 | 1.26% | 1.24% |
| 2021-12-31 | 2.06 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 86.48% | 86.50% | 0.14 | 6.80% | 6.78% | 0.04 | 2.18% | 2.19% |
| 2021-06-30 | 1.69 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 64.77% | 76.31% | 0.28 | 24.87% | 16.72% | 0.04 | 3.72% | 2.51% |
| 2020-12-31 | 1.43 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 74.76% | 75.36% | 0.18 | 13.10% | 12.79% | 0.05 | 3.77% | 3.68% |
| 2020-06-30 | 2.10 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 80.48% | 80.39% | 0.09 | 4.22% | 4.21% | 0.23 | 11.02% | 11.13% |