1.0066
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-29]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：16.90%
- 最近半年：6.23%
- 今年以来：7.76%
- 最近一年：-9.45%
- 最近两年：-17.00%
- 最近三年：-38.51%
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：王培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
75859.46 |
51.22% |
60.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
14132.18 |
9.54% |
11.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9939.87 |
6.71% |
7.87% |
| 批发和零售业 |
8561.67 |
5.78% |
6.78% |
| 金融业 |
5028.03 |
3.40% |
3.98% |
| 房地产业 |
4193.93 |
2.83% |
3.32% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3017.33 |
2.04% |
2.39% |
| 采矿业 |
2988.95 |
2.02% |
2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1472.74 |
0.99% |
1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
984.69 |
0.66% |
0.78% |
| 卫生和社会工作 |
140.61 |
0.09% |
0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.93 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
92992.73 |
50.25% |
58.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
34258.81 |
18.51% |
21.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10897.38 |
5.89% |
6.84% |
| 采矿业 |
10335.71 |
5.59% |
6.48% |
| 批发和零售业 |
6371.96 |
3.44% |
4.00% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4390.71 |
2.37% |
2.75% |
| 卫生和社会工作 |
140.41 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.82 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
168169.17 |
62.26% |
68.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
43995.08 |
16.29% |
17.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10729.15 |
3.97% |
4.38% |
| 采矿业 |
9930.69 |
3.68% |
4.05% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6123.43 |
2.27% |
2.50% |
| 租赁和商务服务业 |
5357.89 |
1.98% |
2.19% |
| 批发和零售业 |
703.09 |
0.26% |
0.29% |
| 卫生和社会工作 |
138.02 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.44 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
194365.10 |
58.62% |
69.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
31058.69 |
9.37% |
11.07% |
| 采矿业 |
29302.41 |
8.84% |
10.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10509.38 |
3.17% |
3.74% |
| 租赁和商务服务业 |
7705.70 |
2.32% |
2.75% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6519.50 |
1.97% |
2.32% |
| 卫生和社会工作 |
1175.64 |
0.35% |
0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.86 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
216704.96 |
57.45% |
67.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
48549.06 |
12.87% |
15.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15116.93 |
4.01% |
4.72% |
| 金融业 |
11323.51 |
3.00% |
3.54% |
| 卫生和社会工作 |
8675.15 |
2.30% |
2.71% |
| 租赁和商务服务业 |
8265.44 |
2.19% |
2.58% |
| 采矿业 |
8188.33 |
2.17% |
2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1902.00 |
0.50% |
0.59% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1295.01 |
0.34% |
0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
179781.00 |
50.28% |
59.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
45819.60 |
12.81% |
15.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30744.60 |
8.60% |
10.22% |
| 金融业 |
23635.20 |
6.61% |
7.85% |
| 房地产业 |
7505.04 |
2.10% |
2.49% |
| 采矿业 |
5668.48 |
1.59% |
1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4000.36 |
1.12% |
1.33% |
| 租赁和商务服务业 |
1817.74 |
0.51% |
0.60% |
| 卫生和社会工作 |
1804.03 |
0.50% |
0.60% |
| 批发和零售业 |
8.86 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
315703.25 |
70.27% |
76.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
54754.83 |
12.19% |
13.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15034.01 |
3.35% |
3.64% |
| 金融业 |
8945.81 |
1.99% |
2.17% |
| 批发和零售业 |
6406.52 |
1.43% |
1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4470.31 |
1.00% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
3185.18 |
0.71% |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 |
2898.60 |
0.65% |
0.70% |
| 住宿和餐饮业 |
1358.08 |
0.30% |
0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
91.27 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
216402.08 |
47.94% |
53.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
71910.10 |
15.93% |
17.91% |
| 金融业 |
48421.86 |
10.73% |
12.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23705.57 |
5.25% |
5.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18328.53 |
4.06% |
4.56% |
| 卫生和社会工作 |
13760.51 |
3.05% |
3.43% |
| 住宿和餐饮业 |
5099.31 |
1.13% |
1.27% |
| 批发和零售业 |
3833.70 |
0.85% |
0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123.81 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.21 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.32 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
224740.60 |
44.93% |
60.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
63599.04 |
12.71% |
17.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25753.95 |
5.15% |
6.94% |
| 卫生和社会工作 |
22592.85 |
4.52% |
6.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13791.85 |
2.76% |
3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7237.33 |
1.45% |
1.95% |
| 住宿和餐饮业 |
6130.04 |
1.23% |
1.65% |
| 金融业 |
5177.80 |
1.04% |
1.40% |
| 批发和零售业 |
1847.77 |
0.37% |
0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.69 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.39 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.88 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
199001.35 |
47.35% |
61.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
44105.99 |
10.49% |
13.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23985.55 |
5.71% |
7.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19336.65 |
4.60% |
5.99% |
| 卫生和社会工作 |
13646.67 |
3.25% |
4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12398.11 |
2.95% |
3.84% |
| 住宿和餐饮业 |
5743.27 |
1.37% |
1.78% |
| 金融业 |
3627.00 |
0.86% |
1.12% |
| 批发和零售业 |
843.49 |
0.20% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
223.97 |
0.05% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
124.83 |
0.03% |
0.04% |
| 采矿业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
274384.77 |
63.91% |
71.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
35950.01 |
8.37% |
9.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
24574.56 |
5.72% |
6.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21402.65 |
4.99% |
5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13916.85 |
3.24% |
3.61% |
| 租赁和商务服务业 |
8943.47 |
2.08% |
2.32% |
| 批发和零售业 |
3944.68 |
0.92% |
1.02% |
| 金融业 |
2376.29 |
0.55% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
196.26 |
0.05% |
0.05% |
| 采矿业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
216484.76 |
57.33% |
66.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
26112.39 |
6.92% |
7.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20658.07 |
5.47% |
6.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16497.71 |
4.37% |
5.04% |
| 租赁和商务服务业 |
14709.85 |
3.90% |
4.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12891.49 |
3.41% |
3.94% |
| 批发和零售业 |
7362.45 |
1.95% |
2.25% |
| 金融业 |
5673.81 |
1.50% |
1.73% |
| 采矿业 |
4995.58 |
1.32% |
1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1778.13 |
0.47% |
0.54% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
190055.44 |
53.98% |
64.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25785.88 |
7.32% |
8.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
20926.96 |
5.94% |
7.15% |
| 租赁和商务服务业 |
17634.34 |
5.01% |
6.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10320.57 |
2.93% |
3.52% |
| 金融业 |
8438.39 |
2.40% |
2.88% |
| 批发和零售业 |
6116.82 |
1.74% |
2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5164.50 |
1.47% |
1.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
4797.91 |
1.36% |
1.64% |
| 房地产业 |
3352.70 |
0.95% |
1.14% |
| 卫生和社会工作 |
238.24 |
0.07% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
119649.09 |
44.24% |
68.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15408.43 |
5.70% |
8.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
11209.75 |
4.15% |
6.46% |
| 租赁和商务服务业 |
10681.44 |
3.95% |
6.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5251.07 |
1.94% |
3.03% |
| 房地产业 |
4347.47 |
1.61% |
2.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
4240.12 |
1.57% |
2.44% |
| 卫生和社会工作 |
1395.17 |
0.52% |
0.80% |
| 批发和零售业 |
1323.75 |
0.49% |
0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |