海富通中债3-5年国开债A
(008380)公募债券型指数型
1.0201
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-06-25]
1.0201
累计净值 [2021-06-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.01%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 81.85% | 82.75% | 0.01 | 15.97% | 15.18% | 0.00 | 2.18% | 2.07% |
| 2020-12-31 | 0.56 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 94.64% | 95.55% | 0.01 | 2.90% | 2.41% | 0.01 | 2.46% | 2.04% |