0.7241
1.57%+0.0114
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：10.10%
- 最近一季：11.16%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：12.79%
- 最近一年：-10.15%
- 最近两年：-21.01%
- 最近三年：-38.55%
- 成立以来：-24.06%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：邹曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9505.86 |
56.90% |
60.46% |
| 房地产业 |
5151.12 |
30.84% |
32.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1046.77 |
6.27% |
6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.63 |
0.05% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.57 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.80 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.15 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.13 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8285.40 |
47.13% |
49.83% |
| 房地产业 |
6955.52 |
39.57% |
41.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
748.91 |
4.26% |
4.50% |
| 金融业 |
519.16 |
2.95% |
3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
109.67 |
0.62% |
0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.10 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.40 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.57 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.29 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.98 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8819.63 |
46.72% |
49.97% |
| 房地产业 |
6832.34 |
36.19% |
38.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1669.67 |
8.84% |
9.46% |
| 批发和零售业 |
243.11 |
1.29% |
1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.20% |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.74 |
0.11% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.68 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.21 |
0.03% |
0.04% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.18 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
9754.56 |
51.75% |
55.39% |
| 制造业 |
7282.20 |
38.63% |
41.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
544.83 |
2.89% |
3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.82 |
0.07% |
0.08% |
| 金融业 |
8.26 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.22 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
8669.46 |
39.10% |
41.25% |
| 制造业 |
8588.59 |
38.73% |
40.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3264.06 |
14.72% |
15.53% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
373.24 |
1.68% |
1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
104.66 |
0.47% |
0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.97 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.82 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.48 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12400.96 |
51.60% |
54.56% |
| 房地产业 |
6393.98 |
26.61% |
28.13% |
| 建筑业 |
934.19 |
3.89% |
4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
886.47 |
3.69% |
3.90% |
| 金融业 |
809.90 |
3.37% |
3.56% |
| 住宿和餐饮业 |
732.85 |
3.05% |
3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
251.37 |
1.05% |
1.11% |
| 采矿业 |
194.47 |
0.81% |
0.86% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
113.55 |
0.47% |
0.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.37 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.75 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.14 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
8350.30 |
34.96% |
36.93% |
| 制造业 |
5580.51 |
23.36% |
24.68% |
| 金融业 |
3172.66 |
13.28% |
14.03% |
| 采矿业 |
2496.84 |
10.45% |
11.04% |
| 住宿和餐饮业 |
1505.52 |
6.30% |
6.66% |
| 建筑业 |
1485.19 |
6.22% |
6.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.55 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
6.51 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.91 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.55 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18058.89 |
52.85% |
56.10% |
| 房地产业 |
8756.32 |
25.63% |
27.20% |
| 金融业 |
4613.17 |
13.50% |
14.33% |
| 批发和零售业 |
707.67 |
2.07% |
2.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.14 |
0.07% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.53 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.43 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31331.77 |
69.67% |
74.72% |
| 房地产业 |
6816.89 |
15.16% |
16.26% |
| 金融业 |
3108.18 |
6.91% |
7.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
631.12 |
1.40% |
1.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.85 |
0.05% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
7.44 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.81 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54383.27 |
83.14% |
88.12% |
| 租赁和商务服务业 |
2529.84 |
3.87% |
4.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
2325.49 |
3.56% |
3.77% |
| 住宿和餐饮业 |
1937.44 |
2.96% |
3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.79% |
0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.04 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69919.21 |
83.63% |
88.02% |
| 租赁和商务服务业 |
4894.22 |
5.85% |
6.16% |
| 住宿和餐饮业 |
2652.90 |
3.17% |
3.34% |
| 金融业 |
870.61 |
1.04% |
1.10% |
| 教育 |
530.17 |
0.63% |
0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
453.33 |
0.54% |
0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
71.51 |
0.09% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.66 |
0.04% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66670.90 |
82.54% |
87.28% |
| 租赁和商务服务业 |
3691.62 |
4.57% |
4.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2604.21 |
3.22% |
3.41% |
| 住宿和餐饮业 |
2337.40 |
2.89% |
3.06% |
| 教育 |
833.34 |
1.03% |
1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.81 |
0.20% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
57.71 |
0.07% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.34 |
0.03% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72852.38 |
88.55% |
93.36% |
| 租赁和商务服务业 |
3054.28 |
3.71% |
3.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2112.44 |
2.57% |
2.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.33 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.68 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |