银华汇益一年持有期混合A

(008384)公募混合型
1.0424 0.06%+0.0006
单位净值 [2024-03-28]
1.0424
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.28%
  • 最近一季:1.00%
  • 最近半年:0.56%
  • 今年以来:0.89%
  • 最近一年:1.12%
  • 最近两年:1.17%
  • 最近三年:2.11%
  • 成立以来:4.24%
  • 成立日期:2020-08-24
  • 基金经理:赵楠楠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.74亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 1.74 1.65 0.16 9.64% 9.13% 1.46 82.75% 83.65% 0.12 7.16% 6.79% 0.01 0.45% 0.43%
2023-09-30 2.34 1.88 0.17 9.22% 7.39% 2.11 87.59% 90.05% 0.06 3.17% 2.54% 0.00 0.02% 0.02%
2023-06-30 2.83 2.12 0.22 10.55% 7.91% 2.55 86.57% 89.93% 0.05 2.43% 1.82% 0.01 0.45% 0.34%
2023-03-31 3.10 2.41 0.33 13.64% 10.62% 2.66 81.77% 85.80% 0.07 3.05% 2.38% 0.04 1.54% 1.20%
2022-12-31 3.35 2.79 0.48 17.05% 14.18% 2.70 76.50% 80.46% 0.07 2.34% 1.94% 0.11 3.82% 3.18%
2022-09-30 3.99 3.22 0.53 16.44% 13.28% 3.34 79.76% 83.64% 0.12 3.79% 3.07% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 4.87 4.00 0.61 15.34% 12.59% 4.13 81.45% 84.78% 0.11 2.72% 2.23% 0.02 0.49% 0.40%
2022-03-31 5.20 4.54 0.45 9.91% 8.64% 4.59 101.20% 88.20% 0.15 3.24% 2.82% 0.02 0.39% 0.34%
2021-12-31 8.06 6.15 0.81 13.10% 0.10% 6.99 113.54% 0.87% 0.02 2.79% 0.00% 0.08 1.38% 0.01%
2021-09-30 11.11 9.47 0.98 10.37% 8.84% 9.50 100.34% 85.56% 0.38 4.04% 3.45% 0.24 2.52% 2.15%
2021-06-30 30.52 29.86 1.58 5.29% 0.05% 28.24 92.37% 0.93% 0.02 0.63% 0.00% 0.51 1.71% 0.02%
2021-03-31 29.53 29.50 1.35 4.57% 4.56% 27.58 93.38% 93.38% 0.19 0.65% 0.65% 0.41 1.40% 1.41%
2020-12-31 29.79 29.25 1.82 6.21% 6.09% 27.24 91.28% 91.45% 0.37 1.26% 1.23% 0.36 1.25% 1.23%