前海联合泓旭定开债券
(008386)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新疆前海联合基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 95.33% | 95.36% | 0.00 | 2.06% | 2.05% | 0.00 | 2.61% | 2.59% |
| 2021-06-30 | 2.89 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 96.88% | 97.66% | 0.01 | 0.25% | 0.19% | 0.06 | 2.87% | 2.15% |
| 2020-12-31 | 2.85 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.81 | 98.36% | 98.77% | 0.01 | 0.33% | 0.25% | 0.03 | 1.31% | 0.98% |