前海联合泓旭定开债券
(008386)公募债券型
1.0122
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-12-31]
1.0422
累计净值 [2021-12-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.25%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 95.33% | 95.36% | 0.00 | 2.06% | 2.05% | 0.00 | 2.61% | 2.59% |
| 2021-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 88.85% | 88.98% | 0.01 | 9.43% | 9.32% | 0.00 | 1.72% | 1.70% |
| 2021-06-30 | 2.89 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 96.88% | 97.66% | 0.01 | 0.25% | 0.19% | 0.06 | 2.87% | 2.15% |
| 2021-03-31 | 2.86 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.81 | 97.93% | 98.44% | 0.00 | 0.20% | 0.15% | 0.04 | 1.87% | 1.41% |
| 2020-12-31 | 2.85 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.81 | 98.36% | 98.77% | 0.01 | 0.33% | 0.25% | 0.03 | 1.31% | 0.98% |
| 2020-09-30 | 2.46 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 97.72% | 98.05% | 0.00 | 0.22% | 0.19% | 0.03 | 1.58% | 1.35% |