方正富邦恒利纯债C
(008395)公募债券型
1.0575
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-06]
1.1035
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:1.89%
- 今年以来:1.23%
- 最近一年:3.89%
- 最近两年:4.32%
- 最近三年:7.06%
- 成立以来:8.88%
- 成立日期:2020-06-09
- 基金经理:区德成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
最近两年行业配置比例图