汇添富鑫福债
(008398)公募债券型
1.1663
-0.32%-0.0037
单位净值 [2025-12-04]
1.2463
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：3.36%
- 最近半年：9.99%
- 今年以来：10.93%
- 最近一年：12.46%
- 最近两年：20.26%
- 最近三年：22.95%
- 成立以来：25.91%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：何彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1663 | 1.2463 | -0.32% |
| 2025-12-03 | 1.1700 | 1.2500 | -0.20% |
| 2025-12-02 | 1.1723 | 1.2523 | -0.54% |
| 2025-12-01 | 1.1787 | 1.2587 | 0.09% |
| 2025-11-28 | 1.1776 | 1.2576 | 0.54% |
| 2025-11-27 | 1.1713 | 1.2513 | -0.27% |
| 2025-11-26 | 1.1745 | 1.2545 | -0.71% |
| 2025-11-25 | 1.1829 | 1.2629 | 0.14% |
| 2025-11-24 | 1.1812 | 1.2612 | 0.09% |
| 2025-11-21 | 1.1801 | 1.2601 | -0.65% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫福债 | -0.43% | -0.19% | 3.36% | 9.99% | 12.46% | 10.93% |
| 同类型排名 | 6586/6823 | 4056/6823 | 84/6823 | 151/6823 | 188/6823 | 216/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.05亿份 | 820 |
基金经理
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何彪 上任时间：2022-01-07
何彪先生:中国,CPA、CFA,研究生学历、硕士学位。2014年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2021年09月03日担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理。2021年09月03日担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理、汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2022年1月7日起任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月11日至今任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) |
| 2025-10-28 | 汇添富鑫福债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富鑫福债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富鑫福债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富鑫福债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富鑫福债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 汇添富鑫福债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年03月21日更新) |
| 2025-03-21 | 汇添富鑫福债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年3月21日更新） |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |