中泰中证可转债及可交债指数A
(008402)公募债券型指数型
1.0881
-0.19%-0.0021
单位净值 [2021-07-26]
1.0881
累计净值 [2021-07-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：5.82%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：5.98%
- 最近一年：7.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.81%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 35.21% | 60.66% | 0.10 | 64.41% | 39.11% | 0.00 | 0.38% | 0.23% |
| 2021-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 96.38% | 96.39% | 0.01 | 1.49% | 1.48% | 0.01 | 2.13% | 2.13% |
| 2020-12-31 | 0.61 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 93.57% | 94.54% | 0.02 | 3.59% | 3.05% | 0.01 | 2.84% | 2.41% |
| 2020-09-30 | 0.62 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 93.54% | 93.99% | 0.04 | 6.17% | 5.74% | 0.00 | 0.29% | 0.27% |
| 2020-06-30 | 2.71 | 2.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 90.30% | 90.57% | 0.25 | 9.49% | 9.23% | 0.01 | 0.21% | 0.20% |
| 2020-03-31 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.44 | 93.75% | 93.75% | 0.22 | 6.10% | 6.10% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |