各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 35.21% | 60.66% | 0.10 | 64.41% | 39.11% | 0.00 | 0.38% | 0.23% |
| 2020-12-31 | 0.61 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 93.57% | 94.54% | 0.02 | 3.59% | 3.05% | 0.01 | 2.84% | 2.41% |
| 2020-06-30 | 2.71 | 2.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 90.30% | 90.57% | 0.25 | 9.49% | 9.23% | 0.01 | 0.21% | 0.20% |