1.2351
1.08%+0.0133
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：14.72%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：6.19%
- 最近一年：-3.21%
- 最近两年：0.93%
- 最近三年：-22.05%
- 成立以来：23.51%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：俞天甲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20556.85 |
60.62% |
85.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2962.62 |
8.74% |
12.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
599.15 |
1.77% |
2.48% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24343.83 |
64.85% |
78.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5033.08 |
13.41% |
16.28% |
| 房地产业 |
1234.87 |
3.29% |
3.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
309.14 |
0.82% |
1.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23527.13 |
63.84% |
78.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4790.90 |
13.00% |
15.95% |
| 房地产业 |
1570.01 |
4.26% |
5.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
153.16 |
0.42% |
0.51% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23511.63 |
60.47% |
72.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5491.42 |
14.12% |
17.04% |
| 采矿业 |
1731.08 |
4.45% |
5.37% |
| 房地产业 |
1497.37 |
3.85% |
4.65% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20676.15 |
47.79% |
67.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4458.50 |
10.30% |
14.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2655.14 |
6.14% |
8.63% |
| 采矿业 |
1661.73 |
3.84% |
5.40% |
| 房地产业 |
1328.75 |
3.07% |
4.32% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18866.00 |
43.98% |
55.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3830.31 |
8.93% |
11.20% |
| 租赁和商务服务业 |
903.91 |
2.11% |
2.64% |
| 采矿业 |
466.41 |
1.09% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
52.42 |
0.12% |
0.15% |
| 卫生和社会工作 |
25.69 |
0.06% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.08 |
0.04% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
12.69 |
0.03% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
7.56 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.84 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41069.09 |
73.07% |
83.88% |
| 租赁和商务服务业 |
3868.06 |
6.88% |
7.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2330.59 |
4.15% |
4.76% |
| 采矿业 |
1566.86 |
2.79% |
3.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.22 |
0.11% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.11 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
20.16 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
17.13 |
0.03% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
4.88 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37303.66 |
59.62% |
77.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
4620.76 |
7.39% |
9.59% |
| 租赁和商务服务业 |
3855.01 |
6.16% |
8.00% |
| 房地产业 |
2358.64 |
3.77% |
4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.37 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.54 |
0.04% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
10.38 |
0.02% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53880.90 |
60.74% |
77.88% |
| 卫生和社会工作 |
6307.44 |
7.11% |
9.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
5616.10 |
6.33% |
8.12% |
| 金融业 |
3358.70 |
3.79% |
4.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.87 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49241.74 |
53.17% |
74.46% |
| 金融业 |
14136.05 |
15.26% |
21.38% |
| 租赁和商务服务业 |
2693.50 |
2.91% |
4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
53.73 |
0.06% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
110819.72 |
74.51% |
87.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
11955.87 |
8.04% |
9.47% |
| 房地产业 |
2734.28 |
1.84% |
2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
703.19 |
0.47% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.79 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
77167.39 |
67.53% |
79.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
8148.90 |
7.13% |
8.43% |
| 金融业 |
7843.66 |
6.86% |
8.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3505.68 |
3.07% |
3.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49126.82 |
74.13% |
80.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7309.13 |
11.03% |
11.95% |
| 卫生和社会工作 |
2975.18 |
4.49% |
4.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
1743.06 |
2.63% |
2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58034.98 |
55.86% |
67.75% |
| 金融业 |
13565.56 |
13.06% |
15.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6580.40 |
6.33% |
7.68% |
| 房地产业 |
4040.47 |
3.89% |
4.72% |
| 建筑业 |
2117.48 |
2.04% |
2.47% |
| 批发和零售业 |
741.07 |
0.71% |
0.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
586.18 |
0.56% |
0.68% |