恒生沪深港通细分行业龙头A

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	1.02	311.84	10.42%	-0.12 (-11.76%)
2	600519	贵州茅台	7.98%	0.15	253.82	8.48%	-0.02 (-13.32%)
3	02318	中国平安	6.14%	4.25	195.33	6.53%	-0.40 (-9.41%)
4	300750	宁德时代	5.44%	0.76	172.97	5.78%	0.36 (47.09%)
5	00939	建设银行	4.61%	31.40	146.64	4.90%	-3.00 (-9.55%)
6	01398	工商银行	4.02%	33.20	127.82	4.27%	-2.90 (-8.73%)
7	01211	比亚迪股份	3.98%	0.55	126.78	4.24%	-0.10 (-18.18%)
8	00941	中国移动	3.62%	1.95	115.15	3.85%	-0.05 (-2.56%)
9	000858	五粮液	2.62%	0.51	83.42	2.79%	-0.06 (-11.76%)
10	000333	美的集团	2.43%	1.31	77.19	2.58%	-0.13 (-9.92%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	1.02	311.84	10.42%	-0.12 (-11.76%)
2	600519	贵州茅台	7.98%	0.15	253.82	8.48%	-0.02 (-13.32%)
3	02318	中国平安	6.14%	4.25	195.33	6.53%	-0.40 (-9.41%)
4	300750	宁德时代	5.44%	0.76	172.97	5.78%	0.36 (47.09%)
5	00939	建设银行	4.61%	31.40	146.64	4.90%	-3.00 (-9.55%)
6	01398	工商银行	4.02%	33.20	127.82	4.27%	-2.90 (-8.73%)
7	01211	比亚迪股份	3.98%	0.55	126.78	4.24%	-0.10 (-18.18%)
8	00941	中国移动	3.62%	1.95	115.15	3.85%	-0.05 (-2.56%)
9	000858	五粮液	2.62%	0.51	83.42	2.79%	-0.06 (-11.76%)
10	000333	美的集团	2.43%	1.31	77.19	2.58%	-0.13 (-9.92%)
11	02899	紫金矿业	2.00%	6.00	63.60	2.12%	---
12	00386	中国石油化工股份	1.81%	13.60	57.53	1.92%	---
13	600900	长江电力	1.75%	2.52	55.59	1.86%	---
14	06030	中信证券	1.73%	4.20	54.98	1.84%	---
15	00857	中国石油股份	1.63%	10.40	52.00	1.74%	---
16	600276	恒瑞医药	1.53%	1.01	48.59	1.62%	---
17	300760	迈瑞医疗	1.51%	0.16	47.97	1.60%	---
18	00981	中芯国际	1.51%	2.55	47.97	1.60%	---
19	01810	小米集团-W	1.44%	4.64	45.84	1.53%	---
20	01088	中国神华	1.39%	2.00	44.16	1.48%	---
21	600309	万华化学	1.27%	0.46	40.41	1.35%	---
22	002475	立讯精密	1.25%	1.23	39.91	1.33%	---
23	02628	中国人寿	1.25%	3.30	39.73	1.33%	---
24	06690	海尔智家	1.21%	1.70	38.64	1.29%	---
25	02359	药明康德	1.19%	0.66	38.03	1.27%	---
26	002714	牧原股份	1.15%	0.87	36.67	1.23%	---
27	002230	科大讯飞	1.11%	0.52	35.34	1.18%	---
28	00728	中国电信	1.09%	10.00	34.60	1.16%	---
29	00001	长和	0.97%	0.70	30.88	1.03%	---
30	00002	中电控股	0.97%	0.55	30.88	1.03%	---
31	02202	万科企业	0.95%	3.12	30.26	1.01%	---
32	601668	中国建筑	0.91%	5.02	28.81	0.96%	---
33	00027	银河娱乐	0.86%	0.60	27.49	0.92%	---
34	601138	工业富联	0.83%	1.05	26.46	0.88%	---
35	02020	安踏体育	0.83%	0.36	26.57	0.89%	---
36	002352	顺丰控股	0.82%	0.58	26.15	0.87%	---
37	01109	华润置地	0.77%	0.80	24.49	0.82%	---
38	01772	赣锋锂业	0.77%	0.52	24.50	0.82%	---
39	00390	中国中铁	0.76%	5.10	24.33	0.81%	---
40	300015	爱尔眼科	0.72%	1.23	22.85	0.76%	---
41	01919	中远海控	0.69%	3.35	21.81	0.73%	---
42	603501	韦尔股份	0.63%	0.20	19.90	0.66%	---
43	002027	分众传媒	0.62%	2.88	19.61	0.66%	---
44	02611	国泰君安	0.54%	2.04	17.28	0.58%	---
45	00066	港铁公司	0.52%	0.50	16.59	0.55%	---
46	601225	陕西煤业	0.51%	0.90	16.37	0.55%	---
47	00267	中信股份	0.51%	1.90	16.38	0.55%	---
48	02313	申洲国际	0.48%	0.22	15.16	0.51%	---
49	01787	山东黄金	0.41%	0.98	12.97	0.43%	---
50	600019	宝钢股份	0.37%	2.07	11.63	0.39%	---
51	002493	荣盛石化	0.34%	0.94	10.94	0.37%	---
52	600104	上汽集团	0.34%	0.77	10.91	0.36%	---
53	300999	金龙鱼	0.26%	0.21	8.40	0.28%	---
54	02618	京东物流	0.25%	0.70	7.89	0.26%	---
55	300413	芒果超媒	0.24%	0.22	7.53	0.25%	---
56	01929	周大福	0.22%	0.54	7.01	0.23%	---
57	01044	恒安国际	0.19%	0.20	6.09	0.20%	---
58	00881	中升控股	0.17%	0.20	5.52	0.18%	---
59	01448	福寿园	0.06%	0.40	1.99	0.07%	---
60	00839	中教控股	0.05%	0.30	1.69	0.06%	---
61	06808	高鑫零售	0.04%	0.75	1.40	0.05%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.32%	1.14	340.12	10.91%	0.03 (2.63%)
2	600519	贵州茅台	8.91%	0.17	293.76	9.42%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	6.51%	4.65	214.55	6.88%	-0.15 (-3.23%)
4	300750	宁德时代	4.77%	0.40	157.37	5.05%	-0.01 (-2.50%)
5	00939	建设银行	4.56%	34.40	150.33	4.82%	-0.40 (-1.16%)
6	01398	工商银行	3.93%	36.10	129.60	4.16%	-0.70 (-1.94%)
7	01211	比亚迪股份	3.39%	0.65	111.83	3.59%	0.05 (7.69%)
8	000858	五粮液	3.13%	0.57	102.99	3.30%	0.00 (0.00%)
9	00941	中国移动	2.81%	2.00	92.46	2.96%	0.00 (0.00%)
10	000333	美的集团	2.26%	1.44	74.59	2.39%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.32%	1.14	340.12	10.91%	0.03 (2.63%)
2	600519	贵州茅台	8.91%	0.17	293.76	9.42%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	6.51%	4.65	214.55	6.88%	-0.15 (-3.23%)
4	300750	宁德时代	4.77%	0.40	157.37	5.05%	-0.01 (-2.50%)
5	00939	建设银行	4.56%	34.40	150.33	4.82%	-0.40 (-1.16%)
6	01398	工商银行	3.93%	36.10	129.60	4.16%	-0.70 (-1.94%)
7	01211	比亚迪股份	3.39%	0.65	111.83	3.59%	0.05 (7.69%)
8	000858	五粮液	3.13%	0.57	102.99	3.30%	0.00 (0.00%)
9	00941	中国移动	2.81%	2.00	92.46	2.96%	0.00 (0.00%)
10	000333	美的集团	2.26%	1.44	74.59	2.39%	0.00 (0.00%)
11	06030	中信证券	1.90%	4.45	62.74	2.01%	---
12	02899	紫金矿业	1.78%	6.20	58.59	1.88%	---
13	300760	迈瑞医疗	1.73%	0.18	56.87	1.82%	---
14	600900	长江电力	1.71%	2.68	56.28	1.80%	---
15	02359	药明康德	1.68%	0.75	55.24	1.77%	---
16	01810	小米集团-W	1.52%	5.14	50.22	1.61%	---
17	01088	中国神华	1.47%	2.40	48.34	1.55%	---
18	600309	万华化学	1.43%	0.51	47.25	1.52%	---
19	002714	牧原股份	1.39%	0.94	45.83	1.47%	---
20	02628	中国人寿	1.38%	3.80	45.49	1.46%	---
21	06690	海尔智家	1.37%	1.90	45.14	1.45%	---
22	00386	中国石油化工股份	1.35%	13.20	44.48	1.43%	---
23	002475	立讯精密	1.31%	1.36	43.18	1.38%	---
24	600276	恒瑞医药	1.31%	1.12	43.32	1.39%	---
25	00857	中国石油股份	1.28%	13.20	42.11	1.35%	---
26	02202	万科企业	1.21%	2.83	39.93	1.28%	---
27	00981	中芯国际	1.20%	2.65	39.59	1.27%	---
28	002352	顺丰控股	1.14%	0.65	37.54	1.20%	---
29	02020	安踏体育	1.11%	0.40	36.55	1.17%	---
30	00001	长和	1.02%	0.80	33.48	1.07%	---
31	300015	爱尔眼科	0.98%	1.04	32.16	1.03%	---
32	00002	中电控股	0.93%	0.60	30.52	0.98%	---
33	601668	中国建筑	0.92%	5.57	30.25	0.97%	---
34	01772	赣锋锂业	0.88%	0.56	29.16	0.94%	---
35	00728	中国电信	0.86%	10.40	28.50	0.91%	---
36	00027	银河娱乐	0.84%	0.60	27.65	0.89%	---
37	01919	中远海控	0.82%	3.80	27.02	0.87%	---
38	01109	华润置地	0.78%	0.80	25.54	0.82%	---
39	002027	分众传媒	0.65%	3.20	21.38	0.69%	---
40	00066	港铁公司	0.62%	0.55	20.32	0.65%	---
41	00390	中国中铁	0.59%	5.30	19.50	0.63%	---
42	02313	申洲国际	0.57%	0.24	18.82	0.60%	---
43	601225	陕西煤业	0.56%	1.00	18.58	0.60%	---
44	002230	科大讯飞	0.55%	0.55	18.06	0.58%	---
45	02611	国泰君安	0.54%	2.28	17.90	0.57%	---
46	603501	韦尔股份	0.50%	0.21	16.42	0.53%	---
47	00267	中信股份	0.47%	2.10	15.46	0.50%	---
48	600104	上汽集团	0.45%	1.03	14.84	0.48%	---
49	002493	荣盛石化	0.39%	1.04	12.79	0.41%	---
50	600019	宝钢股份	0.39%	2.31	12.91	0.41%	---
51	01787	山东黄金	0.37%	0.94	12.09	0.39%	---
52	601138	工业富联	0.33%	1.17	10.74	0.34%	---
53	300999	金龙鱼	0.32%	0.24	10.45	0.34%	---
54	02618	京东物流	0.32%	0.78	10.54	0.34%	---
55	01929	周大福	0.25%	0.58	8.25	0.26%	---
56	300413	芒果超媒	0.23%	0.25	7.50	0.24%	---
57	00881	中升控股	0.22%	0.20	7.17	0.23%	---
58	01044	恒安国际	0.22%	0.20	7.41	0.24%	---
59	00839	中教控股	0.08%	0.30	2.71	0.09%	---
60	01448	福寿园	0.07%	0.40	2.39	0.08%	---
61	06808	高鑫零售	0.06%	0.85	1.95	0.06%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.36%	0.17	318.51	11.06%	-0.01 (-5.88%)
2	00700	腾讯控股	8.70%	1.11	267.44	9.28%	0.04 (3.60%)
3	02318	中国平安	5.53%	4.80	170.16	5.91%	-0.60 (-12.50%)
4	300750	宁德时代	5.34%	0.41	164.36	5.71%	新增
5	00939	建设银行	4.65%	34.80	143.03	4.96%	新增
6	01398	工商银行	3.98%	36.80	122.54	4.25%	-3.50 (-9.51%)
7	01211	比亚迪股份	3.43%	0.60	105.49	3.66%	-0.05 (-8.33%)
8	000858	五粮液	3.14%	0.57	96.46	3.35%	-0.08 (-14.04%)
9	00941	中国移动	2.93%	2.00	90.26	3.13%	-0.05 (-2.50%)
10	000333	美的集团	2.31%	1.44	71.01	2.46%	-0.19 (-13.19%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.36%	0.17	318.51	11.06%	-0.01 (-5.88%)
2	00700	腾讯控股	8.70%	1.11	267.44	9.28%	0.04 (3.60%)
3	02318	中国平安	5.53%	4.80	170.16	5.91%	-0.60 (-12.50%)
4	300750	宁德时代	5.34%	0.41	164.36	5.71%	新增
5	00939	建设银行	4.65%	34.80	143.03	4.96%	新增
6	01398	工商银行	3.98%	36.80	122.54	4.25%	-3.50 (-9.51%)
7	01211	比亚迪股份	3.43%	0.60	105.49	3.66%	-0.05 (-8.33%)
8	000858	五粮液	3.14%	0.57	96.46	3.35%	-0.08 (-14.04%)
9	00941	中国移动	2.93%	2.00	90.26	3.13%	-0.05 (-2.50%)
10	000333	美的集团	2.31%	1.44	71.01	2.46%	-0.19 (-13.19%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.91%	0.18	368.30	10.55%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.73%	1.07	324.30	9.29%	-0.02 (-1.87%)
3	03690	美团-W	6.89%	1.54	255.76	7.33%	-0.04 (-2.60%)
4	02318	中国平安	6.63%	5.40	246.35	7.06%	-0.50 (-9.26%)
5	01211	比亚迪股份	4.70%	0.65	174.54	5.00%	-0.05 (-7.69%)
6	01398	工商银行	4.33%	40.30	160.80	4.61%	1.90 (4.71%)
7	000858	五粮液	3.53%	0.65	131.25	3.76%	-0.06 (-9.23%)
8	000333	美的集团	2.65%	1.63	98.44	2.82%	-0.18 (-11.04%)
9	01288	农业银行	2.42%	35.60	90.07	2.58%	-5.40 (-15.17%)
10	00941	中国移动	2.31%	2.05	85.89	2.46%	-0.20 (-9.76%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.91%	0.18	368.30	10.55%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.73%	1.07	324.30	9.29%	-0.02 (-1.87%)
3	03690	美团-W	6.89%	1.54	255.76	7.33%	-0.04 (-2.60%)
4	02318	中国平安	6.63%	5.40	246.35	7.06%	-0.50 (-9.26%)
5	01211	比亚迪股份	4.70%	0.65	174.54	5.00%	-0.05 (-7.69%)
6	01398	工商银行	4.33%	40.30	160.80	4.61%	1.90 (4.71%)
7	000858	五粮液	3.53%	0.65	131.25	3.76%	-0.06 (-9.23%)
8	000333	美的集团	2.65%	1.63	98.44	2.82%	-0.18 (-11.04%)
9	01288	农业银行	2.42%	35.60	90.07	2.58%	-5.40 (-15.17%)
10	00941	中国移动	2.31%	2.05	85.89	2.46%	-0.20 (-9.76%)
11	06030	中信证券	2.12%	5.25	78.75	2.26%	---
12	600900	长江电力	1.89%	3.04	70.28	2.01%	---
13	01810	小米集团-W	1.83%	5.82	67.86	1.94%	---
14	02899	紫金矿业	1.64%	7.40	60.83	1.74%	---
15	002714	牧原股份	1.59%	1.07	59.14	1.69%	---
16	300760	迈瑞医疗	1.52%	0.18	56.38	1.61%	---
17	01088	中国神华	1.45%	2.80	53.87	1.54%	---
18	000651	格力电器	1.43%	1.58	53.28	1.53%	---
19	02202	万科企业	1.42%	3.13	52.77	1.51%	---
20	600276	恒瑞医药	1.39%	1.39	51.72	1.48%	---
21	600309	万华化学	1.36%	0.52	50.43	1.44%	---
22	00981	中芯国际	1.36%	3.25	50.54	1.45%	---
23	00857	中国石油股份	1.31%	15.20	48.64	1.39%	---
24	02628	中国人寿	1.23%	3.90	45.55	1.30%	---
25	00386	中国石油化工股份	1.20%	14.80	44.70	1.28%	---
26	300015	爱尔眼科	1.10%	0.91	40.84	1.17%	---
27	00001	长和	1.10%	0.90	40.83	1.17%	---
28	600031	三一重工	1.02%	1.98	37.74	1.08%	---
29	002352	顺丰控股	0.98%	0.65	36.28	1.04%	---
30	00002	中电控股	0.97%	0.65	36.19	1.04%	---
31	601668	中国建筑	0.90%	6.31	33.57	0.96%	---
32	01919	中远海控	0.88%	3.50	32.80	0.94%	---
33	06886	HTSC	0.86%	3.22	32.04	0.92%	---
34	603501	韦尔股份	0.84%	0.18	31.15	0.89%	---
35	02020	安踏体育	0.80%	0.36	29.68	0.85%	---
36	00027	银河娱乐	0.75%	0.70	28.01	0.80%	---
37	00390	中国中铁	0.66%	5.90	24.48	0.70%	---
38	601225	陕西煤业	0.64%	1.13	23.93	0.69%	---
39	02313	申洲国际	0.63%	0.29	23.57	0.68%	---
40	002027	分众传媒	0.61%	3.38	22.75	0.65%	---
41	600104	上汽集团	0.57%	1.18	21.02	0.60%	---
42	01766	中国中车	0.57%	8.40	21.00	0.60%	---
43	01787	山东黄金	0.52%	1.64	19.21	0.55%	---
44	00267	中信股份	0.44%	2.40	16.32	0.47%	---
45	00728	中国电信	0.43%	7.00	15.96	0.46%	---
46	600019	宝钢股份	0.42%	2.61	15.71	0.45%	---
47	300999	金龙鱼	0.39%	0.27	14.59	0.42%	---
48	000538	云南白药	0.38%	0.24	14.25	0.41%	---
49	600346	恒力石化	0.35%	0.59	13.12	0.38%	---
50	601138	工业富联	0.35%	1.33	13.09	0.37%	---
51	02007	碧桂园	0.30%	2.70	11.23	0.32%	---
52	00881	中升控股	0.25%	0.20	9.47	0.27%	---
53	02618	京东物流	0.24%	0.62	9.08	0.26%	---
54	300413	芒果超媒	0.22%	0.24	8.01	0.23%	---
55	01929	周大福	0.22%	0.66	8.33	0.24%	---
56	06862	海底捞	0.21%	0.50	7.83	0.22%	---
57	000708	中信特钢	0.18%	0.34	6.85	0.20%	---
58	601933	永辉超市	0.12%	1.07	4.58	0.13%	---
59	002607	中公教育	0.10%	0.62	3.59	0.10%	---
60	00839	中教控股	0.05%	0.30	1.99	0.06%	---
61	06808	高鑫零售	0.05%	0.80	1.74	0.05%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.87%	1.09	330.79	9.49%	新增
2	600519	贵州茅台	8.30%	0.18	309.59	8.88%	-0.15 (-83.29%)
3	02318	中国平安	7.14%	5.90	266.27	7.64%	新增
4	03690	美团-W	5.34%	1.58	199.38	5.72%	新增
5	01398	工商银行	4.01%	38.40	149.76	4.30%	新增
6	01211	比亚迪股份	3.41%	0.70	127.39	3.66%	新增
7	000858	五粮液	2.95%	0.71	110.09	3.16%	-0.60 (-84.51%)
8	000333	美的集团	2.77%	1.81	103.17	2.96%	-1.48 (-81.77%)
9	01288	农业银行	2.68%	41.00	100.04	2.87%	新增
10	00941	中国移动	2.65%	2.25	98.82	2.84%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.87%	1.09	330.79	9.49%	新增
2	600519	贵州茅台	8.30%	0.18	309.59	8.88%	-0.15 (-83.29%)
3	02318	中国平安	7.14%	5.90	266.27	7.64%	新增
4	03690	美团-W	5.34%	1.58	199.38	5.72%	新增
5	01398	工商银行	4.01%	38.40	149.76	4.30%	新增
6	01211	比亚迪股份	3.41%	0.70	127.39	3.66%	新增
7	000858	五粮液	2.95%	0.71	110.09	3.16%	-0.60 (-84.51%)
8	000333	美的集团	2.77%	1.81	103.17	2.96%	-1.48 (-81.77%)
9	01288	农业银行	2.68%	41.00	100.04	2.87%	新增
10	00941	中国移动	2.65%	2.25	98.82	2.84%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.90%	0.33	676.71	9.47%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	3.83%	1.31	291.69	4.08%	0.02 (1.53%)
3	000333	美的集团	3.19%	3.29	242.84	3.40%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	1.87%	2.80	142.21	1.99%	新增
5	600900	长江电力	1.83%	6.13	139.15	1.95%	新增
6	300760	迈瑞医疗	1.60%	0.32	121.86	1.71%	新增
7	000651	格力电器	1.58%	3.24	119.98	1.68%	新增
8	002714	牧原股份	1.49%	2.13	113.66	1.59%	新增
9	603501	韦尔股份	1.43%	0.35	108.77	1.52%	新增
10	600309	万华化学	1.39%	1.05	106.05	1.48%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.90%	0.33	676.71	9.47%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	3.83%	1.31	291.69	4.08%	0.02 (1.53%)
3	000333	美的集团	3.19%	3.29	242.84	3.40%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	1.87%	2.80	142.21	1.99%	新增
5	600900	长江电力	1.83%	6.13	139.15	1.95%	新增
6	300760	迈瑞医疗	1.60%	0.32	121.86	1.71%	新增
7	000651	格力电器	1.58%	3.24	119.98	1.68%	新增
8	002714	牧原股份	1.49%	2.13	113.66	1.59%	新增
9	603501	韦尔股份	1.43%	0.35	108.77	1.52%	新增
10	600309	万华化学	1.39%	1.05	106.05	1.48%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	1.78	684.18	9.56%	0.16 (8.99%)
2	600519	贵州茅台	7.90%	0.33	604.08	8.44%	-0.03 (-9.09%)
3	03690	美团-W	7.63%	2.84	583.42	8.15%	新增
4	601318	中国平安	6.56%	10.37	501.49	7.01%	新增
5	000858	五粮液	3.70%	1.29	283.01	3.96%	0.03 (2.33%)
6	01398	工商银行	3.19%	67.50	243.68	3.41%	-5.40 (-8.00%)
7	01211	比亚迪股份	3.18%	1.20	242.92	3.40%	新增
8	000333	美的集团	3.00%	3.29	228.98	3.20%	-0.27 (-8.21%)
9	01810	小米集团-W	2.52%	10.84	192.84	2.70%	-1.04 (-9.59%)
10	01288	农业银行	2.29%	78.40	174.83	2.44%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	1.78	684.18	9.56%	0.16 (8.99%)
2	600519	贵州茅台	7.90%	0.33	604.08	8.44%	-0.03 (-9.09%)
3	03690	美团-W	7.63%	2.84	583.42	8.15%	新增
4	601318	中国平安	6.56%	10.37	501.49	7.01%	新增
5	000858	五粮液	3.70%	1.29	283.01	3.96%	0.03 (2.33%)
6	01398	工商银行	3.19%	67.50	243.68	3.41%	-5.40 (-8.00%)
7	01211	比亚迪股份	3.18%	1.20	242.92	3.40%	新增
8	000333	美的集团	3.00%	3.29	228.98	3.20%	-0.27 (-8.21%)
9	01810	小米集团-W	2.52%	10.84	192.84	2.70%	-1.04 (-9.59%)
10	01288	农业银行	2.29%	78.40	174.83	2.44%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.36%	1.62	787.21	9.92%	-0.11 (-6.79%)
2	600519	贵州茅台	8.81%	0.36	740.62	9.33%	-0.06 (-16.66%)
3	02318	中国平安	8.61%	11.45	724.56	9.13%	0.10 (0.87%)
4	00939	建设银行	5.12%	84.80	430.78	5.43%	-13.40 (-15.80%)
5	000858	五粮液	4.46%	1.26	375.34	4.73%	-0.20 (-15.87%)
6	01398	工商银行	3.28%	72.90	276.29	3.48%	-10.20 (-13.99%)
7	01810	小米集团-W	3.17%	11.88	266.94	3.36%	-1.84 (-15.49%)
8	000333	美的集团	3.02%	3.56	254.08	3.20%	-0.56 (-15.73%)
9	000651	格力电器	2.56%	4.13	215.17	2.71%	-0.66 (-15.98%)
10	600276	恒瑞医药	2.43%	3.00	204.21	2.57%	0.10 (3.30%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.36%	1.62	787.21	9.92%	-0.11 (-6.79%)
2	600519	贵州茅台	8.81%	0.36	740.62	9.33%	-0.06 (-16.66%)
3	02318	中国平安	8.61%	11.45	724.56	9.13%	0.10 (0.87%)
4	00939	建设银行	5.12%	84.80	430.78	5.43%	-13.40 (-15.80%)
5	000858	五粮液	4.46%	1.26	375.34	4.73%	-0.20 (-15.87%)
6	01398	工商银行	3.28%	72.90	276.29	3.48%	-10.20 (-13.99%)
7	01810	小米集团-W	3.17%	11.88	266.94	3.36%	-1.84 (-15.49%)
8	000333	美的集团	3.02%	3.56	254.08	3.20%	-0.56 (-15.73%)
9	000651	格力电器	2.56%	4.13	215.17	2.71%	-0.66 (-15.98%)
10	600276	恒瑞医药	2.43%	3.00	204.21	2.57%	0.10 (3.30%)
11	601888	中国中免	2.25%	0.63	189.06	2.38%	---
12	00941	中国移动	2.14%	4.45	179.78	2.26%	---
13	300760	迈瑞医疗	2.00%	0.35	168.02	2.12%	---
14	06030	中信证券	1.96%	10.15	164.53	2.07%	---
15	02202	万科企业	1.73%	7.20	145.58	1.83%	---
16	300015	爱尔眼科	1.63%	1.93	137.15	1.73%	---
17	600900	长江电力	1.61%	6.57	135.60	1.71%	---
18	02899	紫金矿业	1.59%	15.40	133.83	1.69%	---
19	600031	三一重工	1.49%	4.30	125.00	1.57%	---
20	600309	万华化学	1.46%	1.13	122.97	1.55%	---
21	02020	安踏体育	1.45%	0.80	121.68	1.53%	---
22	00857	中国石油股份	1.34%	35.80	112.77	1.42%	---
23	02628	中国人寿	1.31%	8.60	110.17	1.39%	---
24	00386	中国石油化工股份	1.20%	30.80	100.72	1.27%	---
25	00914	海螺水泥	1.20%	2.95	101.13	1.27%	---
26	00001	长和	1.17%	1.95	98.16	1.24%	---
27	02313	申洲国际	1.16%	0.60	97.90	1.23%	---
28	00002	中电控股	1.10%	1.45	92.66	1.17%	---
29	00175	吉利汽车	1.04%	4.30	87.46	1.10%	---
30	002027	分众传媒	0.95%	8.49	79.89	1.01%	---
31	002352	顺丰控股	0.93%	1.15	77.86	0.98%	---
32	01088	中国神华	0.87%	5.75	72.80	0.92%	---
33	00981	中芯国际	0.77%	3.25	64.64	0.81%	---
34	601668	中国建筑	0.75%	13.64	63.43	0.80%	---
35	01766	中国中车	0.70%	20.70	58.99	0.74%	---
36	02611	国泰君安	0.67%	6.12	56.24	0.71%	---
37	600104	上汽集团	0.66%	2.53	55.58	0.70%	---
38	01928	金沙中国有限公司	0.66%	2.04	55.51	0.70%	---
39	300498	温氏股份	0.63%	3.69	53.05	0.67%	---
40	600703	三安光电	0.62%	1.62	51.92	0.65%	---
41	01177	中国生物制药	0.62%	8.20	51.99	0.65%	---
42	00066	港铁公司	0.58%	1.35	48.59	0.61%	---
43	600019	宝钢股份	0.51%	5.64	43.09	0.54%	---
44	00688	中国海外发展	0.48%	2.75	40.37	0.51%	---
45	01787	山东黄金	0.47%	3.48	39.83	0.50%	---
46	00267	中信股份	0.44%	5.30	36.89	0.46%	---
47	300413	芒果超媒	0.42%	0.51	34.99	0.44%	---
48	600346	恒力石化	0.40%	1.27	33.32	0.42%	---
49	601225	陕西煤业	0.36%	2.53	29.98	0.38%	---
50	601006	大秦铁路	0.34%	4.30	28.29	0.36%	---
51	601138	工业富联	0.32%	2.15	26.68	0.34%	---
52	000895	双汇发展	0.28%	0.75	23.85	0.30%	---
53	00728	中国电信	0.26%	9.00	21.78	0.27%	---
54	601360	三六零	0.23%	1.55	18.93	0.24%	---
55	000708	中信特钢	0.18%	0.73	15.21	0.19%	---
56	002607	中公教育	0.17%	0.67	14.00	0.18%	---
57	601933	永辉超市	0.17%	3.09	14.62	0.18%	---
58	002024	苏宁易购	0.16%	2.43	13.58	0.17%	---
59	06808	高鑫零售	0.10%	1.70	8.18	0.10%	---
60	00667	中国东方教育	0.05%	0.40	4.06	0.05%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.93%	1.73	891.92	9.46%	-0.57 (-32.95%)
2	02318	中国平安	8.89%	11.35	887.80	9.42%	-2.70 (-23.79%)
3	600519	贵州茅台	8.45%	0.42	843.98	8.95%	-0.09 (-21.42%)
4	00939	建设银行	5.44%	98.20	543.05	5.76%	-21.40 (-21.79%)
5	01398	工商银行	3.93%	83.10	392.23	4.16%	-44.30 (-53.31%)
6	000858	五粮液	3.92%	1.46	391.25	4.15%	-0.32 (-21.92%)
7	000333	美的集团	3.39%	4.12	338.79	3.59%	-0.88 (-21.36%)
8	000651	格力电器	3.01%	4.79	300.33	3.19%	-1.03 (-21.50%)
9	01810	小米集团-W	2.99%	13.72	298.55	3.17%	-2.26 (-16.47%)
10	600276	恒瑞医药	2.68%	2.91	267.55	2.84%	-0.61 (-21.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.93%	1.73	891.92	9.46%	-0.57 (-32.95%)
2	02318	中国平安	8.89%	11.35	887.80	9.42%	-2.70 (-23.79%)
3	600519	贵州茅台	8.45%	0.42	843.98	8.95%	-0.09 (-21.42%)
4	00939	建设银行	5.44%	98.20	543.05	5.76%	-21.40 (-21.79%)
5	01398	工商银行	3.93%	83.10	392.23	4.16%	-44.30 (-53.31%)
6	000858	五粮液	3.92%	1.46	391.25	4.15%	-0.32 (-21.92%)
7	000333	美的集团	3.39%	4.12	338.79	3.59%	-0.88 (-21.36%)
8	000651	格力电器	3.01%	4.79	300.33	3.19%	-1.03 (-21.50%)
9	01810	小米集团-W	2.99%	13.72	298.55	3.17%	-2.26 (-16.47%)
10	600276	恒瑞医药	2.68%	2.91	267.55	2.84%	-0.61 (-21.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	9.13%	14.05	1123.44	9.66%	-9.10 (-64.77%)
2	00700	腾讯控股	8.87%	2.30	1091.76	9.39%	-1.22 (-53.04%)
3	600519	贵州茅台	8.28%	0.51	1019.18	8.76%	-0.30 (-58.81%)
4	00939	建设银行	4.82%	119.60	593.22	5.10%	-68.80 (-57.53%)
5	01398	工商银行	4.38%	127.40	538.90	4.63%	-37.20 (-29.20%)
6	000858	五粮液	4.22%	1.78	519.49	4.47%	-1.03 (-57.87%)
7	000333	美的集团	4.00%	5.00	492.20	4.23%	-2.91 (-58.20%)
8	01810	小米集团-W	3.63%	15.98	446.48	3.84%	-9.30 (-58.20%)
9	600276	恒瑞医药	3.18%	3.52	391.82	3.37%	-2.05 (-58.32%)
10	000651	格力电器	2.93%	5.82	360.49	3.10%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	9.13%	14.05	1123.44	9.66%	-9.10 (-64.77%)
2	00700	腾讯控股	8.87%	2.30	1091.76	9.39%	-1.22 (-53.04%)
3	600519	贵州茅台	8.28%	0.51	1019.18	8.76%	-0.30 (-58.81%)
4	00939	建设银行	4.82%	119.60	593.22	5.10%	-68.80 (-57.53%)
5	01398	工商银行	4.38%	127.40	538.90	4.63%	-37.20 (-29.20%)
6	000858	五粮液	4.22%	1.78	519.49	4.47%	-1.03 (-57.87%)
7	000333	美的集团	4.00%	5.00	492.20	4.23%	-2.91 (-58.20%)
8	01810	小米集团-W	3.63%	15.98	446.48	3.84%	-9.30 (-58.20%)
9	600276	恒瑞医药	3.18%	3.52	391.82	3.37%	-2.05 (-58.32%)
10	000651	格力电器	2.93%	5.82	360.49	3.10%	新增
11	06030	中信证券	2.25%	18.80	276.55	2.38%	---
12	601888	中国中免	2.04%	0.89	251.38	2.16%	---
13	02202	万科企业	1.95%	10.64	239.51	2.06%	---
14	00941	中国移动	1.89%	6.25	232.50	2.00%	---
15	600031	三一重工	1.72%	6.04	211.28	1.82%	---
16	02899	紫金矿业	1.54%	25.60	189.18	1.63%	---
17	300760	迈瑞医疗	1.49%	0.43	183.18	1.57%	---
18	02628	中国人寿	1.45%	12.40	178.44	1.53%	---
19	600900	长江电力	1.44%	9.24	177.04	1.52%	---
20	00914	海螺水泥	1.39%	4.20	171.61	1.48%	---
21	300015	爱尔眼科	1.28%	2.10	157.12	1.35%	---
22	600309	万华化学	1.18%	1.60	145.66	1.25%	---
23	002352	顺丰控股	1.16%	1.62	142.93	1.23%	---
24	00175	吉利汽车	1.09%	6.00	133.80	1.15%	---
25	00386	中国石油化工股份	1.07%	45.00	131.40	1.13%	---
26	00001	长和	1.02%	2.75	125.21	1.08%	---
27	00002	中电控股	1.01%	2.05	123.72	1.06%	---
28	002027	分众传媒	0.96%	11.95	117.95	1.01%	---
29	02020	安踏体育	0.92%	1.10	113.78	0.98%	---
30	00857	中国石油股份	0.91%	55.60	112.31	0.97%	---
31	02313	申洲国际	0.87%	0.84	107.46	0.92%	---
32	01088	中国神华	0.86%	8.65	106.31	0.91%	---
33	02611	国泰君安	0.82%	10.62	101.00	0.87%	---
34	601668	中国建筑	0.78%	19.23	95.57	0.82%	---
35	300498	温氏股份	0.77%	5.19	94.65	0.81%	---
36	600104	上汽集团	0.71%	3.57	87.25	0.75%	---
37	01928	金沙中国有限公司	0.67%	2.88	82.54	0.71%	---
38	00981	中芯国际	0.66%	4.40	81.84	0.70%	---
39	01177	中国生物制药	0.59%	11.50	72.56	0.62%	---
40	01787	山东黄金	0.55%	4.51	67.97	0.58%	---
41	01766	中国中车	0.51%	28.00	63.00	0.54%	---
42	600703	三安光电	0.50%	2.28	61.58	0.53%	---
43	600346	恒力石化	0.49%	2.15	60.14	0.52%	---
44	00066	港铁公司	0.46%	1.55	56.56	0.49%	---
45	00688	中国海外发展	0.45%	3.90	55.34	0.48%	---
46	300413	芒果超媒	0.43%	0.73	52.92	0.45%	---
47	600019	宝钢股份	0.38%	7.94	47.24	0.41%	---
48	601006	大秦铁路	0.32%	6.05	39.08	0.34%	---
49	00267	中信股份	0.28%	7.40	34.19	0.29%	---
50	002607	中公教育	0.27%	0.94	33.02	0.28%	---
51	601225	陕西煤业	0.27%	3.56	33.25	0.29%	---
52	601360	三六零	0.26%	2.07	32.52	0.28%	---
53	601933	永辉超市	0.23%	3.88	27.86	0.24%	---
54	601138	工业富联	0.22%	2.02	27.65	0.24%	---
55	002024	苏宁易购	0.21%	3.32	25.60	0.22%	---
56	000895	双汇发展	0.19%	0.51	23.94	0.21%	---
57	00728	中国电信	0.19%	12.80	23.17	0.20%	---
58	000708	中信特钢	0.18%	1.03	22.44	0.19%	---
59	06808	高鑫零售	0.13%	2.45	16.24	0.14%	---
60	00667	中国东方教育	0.07%	0.55	8.63	0.07%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	9.77%	23.15	1617.26	10.34%	---
2	00700	腾讯控股	9.56%	3.52	1582.13	10.11%	---
3	600519	贵州茅台	8.17%	0.81	1351.65	8.64%	---
4	00939	建设银行	5.02%	188.40	830.84	5.31%	---
5	000858	五粮液	3.75%	2.81	621.01	3.97%	---
6	01398	工商银行	3.51%	164.60	581.04	3.71%	---
7	000333	美的集团	3.47%	7.91	574.27	3.67%	---
8	600276	恒瑞医药	3.02%	5.57	499.88	3.19%	---
9	01810	小米集团-W	2.75%	25.28	454.28	2.90%	---
10	06030	中信证券	2.60%	28.45	430.45	2.75%	---

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	9.77%	23.15	1617.26	10.34%	---
2	00700	腾讯控股	9.56%	3.52	1582.13	10.11%	---
3	600519	贵州茅台	8.17%	0.81	1351.65	8.64%	---
4	00939	建设银行	5.02%	188.40	830.84	5.31%	---
5	000858	五粮液	3.75%	2.81	621.01	3.97%	---
6	01398	工商银行	3.51%	164.60	581.04	3.71%	---
7	000333	美的集团	3.47%	7.91	574.27	3.67%	---
8	600276	恒瑞医药	3.02%	5.57	499.88	3.19%	---
9	01810	小米集团-W	2.75%	25.28	454.28	2.90%	---
10	06030	中信证券	2.60%	28.45	430.45	2.75%	---

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