景顺长城景泰裕利纯债债券A
(008409)公募债券型
1.1113
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1872
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：19.18%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：159.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005500 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.005500 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.005500 | 2024-09-20 |
| 4 | 0.005400 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.011000 | 2024-04-19 |
| 6 | 0.005400 | 2024-02-01 |
| 7 | 0.005400 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.021700 | 2023-04-26 |
| 9 | 0.010500 | 2021-12-15 |