长盛价值发现股票
(008410)公募股票型
1.3195
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单位净值 [2021-02-03]
1.3195
累计净值 [2021-02-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：5.85%
- 最近一季：15.18%
- 最近半年：8.03%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.95%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 90.20% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.30% | 9.05% | 0.00 | 0.50% | 0.48% |
| 2020-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 90.31% | 90.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.45% | 9.26% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2020-06-30 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 80.41% | 81.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 13.83% | 12.80% | 0.04 | 5.76% | 5.33% |