各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 90.20% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.30% | 9.05% | 0.00 | 0.50% | 0.48% |
| 2020-06-30 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 80.41% | 81.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 13.83% | 12.80% | 0.04 | 5.76% | 5.33% |