0.9474
0.12%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:4.24%
- 最近一季:12.11%
- 最近半年:0.71%
- 今年以来:2.07%
- 最近一年:-5.78%
- 最近两年:-8.33%
- 最近三年:-22.48%
- 成立以来:11.18%
- 成立日期:2019-12-17
- 基金经理:孙庆 张一甫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:惠升
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
56104.49 |
40.28% |
70.85% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6417.84 |
4.61% |
8.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6136.47 |
4.41% |
7.75% |
卫生和社会工作 |
3379.91 |
2.43% |
4.27% |
科学研究和技术服务业 |
3063.08 |
2.20% |
3.87% |
金融业 |
2951.80 |
2.12% |
3.73% |
批发和零售业 |
1131.37 |
0.81% |
1.43% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
51964.25 |
40.52% |
77.79% |
金融业 |
5277.29 |
4.12% |
7.90% |
科学研究和技术服务业 |
3157.22 |
2.46% |
4.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2809.71 |
2.19% |
4.21% |
批发和零售业 |
2261.29 |
1.76% |
3.39% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1331.85 |
1.04% |
1.99% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
55186.34 |
44.30% |
80.53% |
金融业 |
4990.83 |
4.01% |
7.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4678.26 |
3.76% |
6.83% |
农、林、牧、渔业 |
1917.63 |
1.54% |
2.80% |
建筑业 |
1750.20 |
1.41% |
2.55% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.29 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
71366.97 |
49.22% |
86.89% |
农、林、牧、渔业 |
4515.88 |
3.11% |
5.50% |
采矿业 |
3044.12 |
2.10% |
3.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2916.52 |
2.01% |
3.55% |
金融业 |
294.00 |
0.20% |
0.36% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
37690.16 |
44.58% |
78.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5625.62 |
6.65% |
11.77% |
金融业 |
2191.00 |
2.59% |
4.58% |
采矿业 |
1364.55 |
1.61% |
2.86% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
877.50 |
1.04% |
1.84% |
科学研究和技术服务业 |
41.93 |
0.05% |
0.09% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27964.31 |
39.07% |
67.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4966.11 |
6.94% |
11.98% |
金融业 |
3684.28 |
5.15% |
8.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2928.86 |
4.09% |
7.06% |
采矿业 |
1157.39 |
1.62% |
2.79% |
科学研究和技术服务业 |
757.05 |
1.06% |
1.83% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16871.20 |
32.32% |
45.78% |
金融业 |
3332.60 |
6.38% |
9.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2480.92 |
4.75% |
6.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1537.98 |
2.95% |
4.17% |
采矿业 |
1004.84 |
1.92% |
2.73% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
23561.33 |
42.21% |
63.51% |
金融业 |
4738.08 |
8.49% |
12.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2740.87 |
4.91% |
7.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2574.84 |
4.61% |
6.94% |
科学研究和技术服务业 |
1719.17 |
3.08% |
4.63% |
采矿业 |
1302.32 |
2.33% |
3.51% |
卫生和社会工作 |
280.27 |
0.50% |
0.76% |
交通运输、仓储和邮政业 |
106.83 |
0.19% |
0.29% |
教育 |
77.68 |
0.14% |
0.21% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27429.69 |
42.91% |
73.99% |
金融业 |
2901.74 |
4.54% |
7.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2159.99 |
3.38% |
5.83% |
科学研究和技术服务业 |
1865.83 |
2.92% |
5.03% |
采矿业 |
1657.08 |
2.59% |
4.47% |
卫生和社会工作 |
517.22 |
0.81% |
1.40% |
教育 |
438.40 |
0.69% |
1.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
101.29 |
0.16% |
0.27% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
40671.95 |
36.47% |
67.02% |
金融业 |
7800.81 |
6.99% |
12.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4059.55 |
3.64% |
6.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2569.89 |
2.30% |
4.23% |
采矿业 |
2155.73 |
1.93% |
3.55% |
卫生和社会工作 |
1322.15 |
1.19% |
2.18% |
科学研究和技术服务业 |
1264.93 |
1.13% |
2.08% |
教育 |
844.85 |
0.76% |
1.39% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31995.90 |
28.27% |
61.21% |
金融业 |
6452.53 |
5.70% |
12.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4410.73 |
3.90% |
8.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3751.22 |
3.31% |
7.18% |
卫生和社会工作 |
2342.21 |
2.07% |
4.48% |
教育 |
1867.95 |
1.65% |
3.57% |
科学研究和技术服务业 |
1449.67 |
1.28% |
2.77% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
42649.67 |
28.39% |
56.23% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7371.90 |
4.91% |
9.72% |
租赁和商务服务业 |
5380.67 |
3.58% |
7.09% |
金融业 |
5247.05 |
3.49% |
6.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4733.22 |
3.15% |
6.24% |
卫生和社会工作 |
4364.57 |
2.91% |
5.75% |
教育 |
3709.03 |
2.47% |
4.89% |
科学研究和技术服务业 |
2391.28 |
1.59% |
3.15% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
29524.47 |
24.97% |
51.14% |
金融业 |
6564.90 |
5.55% |
11.37% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5452.35 |
4.61% |
9.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4906.85 |
4.15% |
8.50% |
卫生和社会工作 |
4705.62 |
3.98% |
8.15% |
教育 |
3445.08 |
2.91% |
5.97% |
租赁和商务服务业 |
3101.10 |
2.62% |
5.37% |
科学研究和技术服务业 |
34.15 |
0.03% |
0.06% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
29260.09 |
28.59% |
55.36% |
金融业 |
5988.17 |
5.85% |
11.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5532.28 |
5.41% |
10.47% |
卫生和社会工作 |
3117.81 |
3.05% |
5.90% |
教育 |
2614.88 |
2.56% |
4.95% |
房地产业 |
1968.25 |
1.92% |
3.72% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1829.86 |
1.79% |
3.46% |
农、林、牧、渔业 |
1304.08 |
1.27% |
2.47% |
批发和零售业 |
1197.44 |
1.17% |
2.27% |
科学研究和技术服务业 |
40.21 |
0.04% |
0.08% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9016.76 |
11.11% |
30.60% |
金融业 |
5919.48 |
7.30% |
20.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4812.70 |
5.93% |
16.33% |
房地产业 |
2386.34 |
2.94% |
8.10% |
教育 |
2145.62 |
2.64% |
7.28% |
批发和零售业 |
2034.99 |
2.51% |
6.91% |
农、林、牧、渔业 |
1610.15 |
1.98% |
5.46% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1543.97 |
1.90% |
5.24% |