东方红鑫裕两年定开信用债
(008428)公募债券型
1.0716
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-19]
1.1666
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：9.53%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：17.44%
- 成立日期：2020-01-17
- 基金经理：陈觉平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0716 | 1.1666 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0710 | 1.1660 | 0.27% |
| 2024-04-03 | 1.0681 | 1.1631 | 0.04% |
| 2024-03-29 | 1.0677 | 1.1627 | 0.04% |
| 2024-03-22 | 1.0673 | 1.1623 | -0.22% |
| 2024-03-15 | 1.0696 | 1.1646 | -0.39% |
| 2024-03-08 | 1.0738 | 1.1688 | 0.33% |
| 2024-03-01 | 1.0703 | 1.1653 | 0.26% |
| 2024-02-23 | 1.0675 | 1.1625 | 0.23% |
| 2024-02-08 | 1.0651 | 1.1601 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红鑫裕两年定开信用债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.94亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.94亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.94亿份 | 770 |
| 2023-03-31 | 2.94亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.94亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈觉平 上任时间：2020-01-17
陈觉平先生:现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理助理、2018年06月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年01月至今任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理、2020年03月至今任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,历任上海新世纪资信评估服务有限公司债券评级部债券分析师、中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心信用研究员、上海国泰君安证券资产管理有限公 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-12-25 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第3号） |
| 2023-12-25 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-23 | 关于东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-11-27 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |
| 2023-11-25 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-25 | 关于东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-10-25 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-09-28 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-10 | 上海东方证券资产管理有限公司关于部分基金增加国信证券股份有限公司为代理销售机构的公告 |
| 2023-06-20 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海攀赢基金销售有限公司为代理销售机构的公告 |