各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 97.05% | 97.12% | 0.00 | 2.54% | 2.48% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2021-06-30 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 97.13% | 97.65% | 0.00 | 2.08% | 1.70% | 0.00 | 0.79% | 0.65% |
| 2020-12-31 | 0.83 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 97.50% | 97.66% | 0.02 | 2.04% | 1.91% | 0.00 | 0.46% | 0.43% |
| 2020-06-30 | 2.34 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 95.46% | 95.84% | 0.01 | 0.50% | 0.46% | 0.09 | 4.04% | 3.70% |