各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 37.58% | 46.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 46.07% | 39.45% | 0.00 | 0.26% | 0.23% |
| 2021-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.21 | 65.58% | 62.37% | 0.02 | 5.70% | 5.42% | 0.06 | 18.56% | 17.65% | 0.05 | 10.16% | 14.56% |
| 2020-12-31 | 1.57 | 1.57 | 0.96 | 60.81% | 60.77% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.11 | 6.89% | 6.89% | 0.49 | 31.39% | 31.43% |