九泰行业优选混合C
(008438)公募混合型
0.8998
-0.34%-0.0031
单位净值 [2022-05-06]
0.8998
累计净值 [2022-05-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-14.08%
- 最近一季：-20.03%
- 最近半年：-23.07%
- 今年以来：-22.55%
- 最近一年：-32.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.02%
- 成立日期：2020-08-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 50.40% | 50.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 29.08% | 28.87% | 0.00 | 1.02% | 1.01% |
| 2021-12-31 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 37.58% | 46.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 46.07% | 39.45% | 0.00 | 0.26% | 0.23% |
| 2021-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 50.36% | 49.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 22.48% | 22.31% | 0.04 | 27.16% | 27.71% |
| 2021-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.21 | 65.58% | 62.37% | 0.02 | 5.70% | 5.42% | 0.06 | 18.56% | 17.65% | 0.05 | 10.16% | 14.56% |
| 2021-03-31 | 0.99 | 0.70 | 0.29 | 41.79% | 29.45% | 0.02 | 2.57% | 1.81% | 0.40 | 14.82% | 39.97% | 0.01 | 0.78% | 0.56% |
| 2020-12-31 | 1.57 | 1.57 | 0.96 | 60.81% | 60.77% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.11 | 6.89% | 6.89% | 0.49 | 31.39% | 31.43% |