融通通华五年定开债券C
(008440)公募债券型
1.0050
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0280
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.75%
- 最近半年:1.41%
- 今年以来:0.95%
- 最近一年:2.80%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.83%
- 成立日期:2023-04-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:85.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0050 | 1.0280 | 0.04% |
2024-04-26 | 1.0046 | 1.0276 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0041 | 1.0271 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.0035 | 1.0265 | 0.07% |
2024-04-03 | 1.0028 | 1.0258 | 0.04% |
2024-03-29 | 1.0024 | 1.0254 | 0.06% |
2024-03-22 | 1.0018 | 1.0248 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.0013 | 1.0243 | 0.04% |
2024-03-08 | 1.0089 | 1.0239 | 0.06% |
2024-03-01 | 1.0083 | 1.0233 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
融通通华五年定开债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 43 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2023-08-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
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2023-06-13 | 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告 |