融通通华五年定开债券C
(008440)公募债券型
1.0050
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0280
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.83%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：85.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 85.22 | 50.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.22 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 84.68 | 50.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.65 | 99.94% | 99.96% | 0.03 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 85.16 | 50.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.09 | 97.85% | 98.74% | 1.08 | 2.15% | 1.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |