九泰科新优享混合A
(008441)公募混合型
1.3324
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-26]
1.3324
累计净值 [2021-11-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：13.20%
- 最近一季：9.92%
- 最近半年：9.87%
- 今年以来：21.44%
- 最近一年：25.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.24%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：何昕 吴祖尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.95% | 17.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 100.28% | 81.78% | 0.00 | 0.39% | 0.32% |
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 24.41% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 36.61% | 0.32% | 0.01 | 38.98% | 0.42% |
| 2021-03-31 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 32.12% | 20.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 22.75% | 50.73% | 0.00 | 6.77% | 4.32% |
| 2020-12-31 | 1.58 | 1.58 | 0.96 | 60.72% | 60.58% | 0.02 | 1.22% | 1.21% | 0.11 | 6.76% | 6.75% | 0.50 | 31.30% | 31.46% |