各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 24.41% | 23.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 36.61% | 34.83% | 0.01 | 38.98% | 41.95% |
| 2020-12-31 | 1.58 | 1.58 | 0.96 | 60.72% | 60.58% | 0.02 | 1.22% | 1.21% | 0.11 | 6.76% | 6.75% | 0.50 | 31.30% | 31.46% |