兴全恒鑫债券A
(008452)公募债券型
1.1150
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3500
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：6.15%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：14.97%
- 成立以来：36.73%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：朱喆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.175000 | 2023-11-08 |
| 2 | 0.060000 | 2021-12-28 |