兴全恒鑫债券C
(008453)公募债券型
1.0432
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-04-24]
1.2612
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:-0.42%
- 最近一季:0.88%
- 最近半年:0.69%
- 今年以来:-0.72%
- 最近一年:1.52%
- 最近两年:5.59%
- 最近三年:11.54%
- 成立以来:26.21%
- 成立日期:2020-01-20
- 基金经理:高群山
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:61.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.0432 | 1.2612 | 0.12% |
2024-04-23 | 1.0419 | 1.2599 | -0.12% |
2024-04-22 | 1.0432 | 1.2612 | -0.11% |
2024-04-19 | 1.0444 | 1.2624 | -0.13% |
2024-04-18 | 1.0458 | 1.2638 | -0.02% |
2024-04-17 | 1.0460 | 1.2640 | 0.52% |
2024-04-16 | 1.0406 | 1.2586 | -0.64% |
2024-04-15 | 1.0473 | 1.2653 | -0.46% |
2024-04-12 | 1.0521 | 1.2701 | 0.10% |
2024-04-11 | 1.0511 | 1.2691 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴全恒鑫债券C | -0.27% | -0.42% | 0.88% | 0.69% | 1.52% | -0.72% |
同类型排名 | 1331/1473 | 1374/1473 | 1194/1473 | 1223/1473 | 913/1473 | 1349/1473 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.37亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 4.07亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.81亿份 | 7929 |
2023-03-31 | 1.25亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 2.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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高群山 上任时间:2020-01-20
高群山先生:博士,1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师,2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师,2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师,2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理,2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监,2018年12月起加入兴全基金管理有限公司,现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 兴全恒鑫债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-03-29 | 兴全恒鑫债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-01 | 关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
2024-01-22 | 兴全恒鑫债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2023-12-01 | 关于增加兴全恒鑫债券型证券投资基金销售机构的公告 |
2023-11-06 | 兴全恒鑫债券型证券投资基金分红公告 |
2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-25 | 兴全恒鑫债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-09 | 关于兴全恒鑫债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、转换转入申请的公告 |
2023-09-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2023-09-16 | 兴全恒鑫债券型证券投资基金(兴全恒鑫债券C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-14 | 兴证全球基金管理有限公司关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-31 | 兴全恒鑫债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
2023-08-14 | 关于兴全恒鑫债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、转换转入申请的公告 |