兴全恒鑫债券C
(008453)公募债券型
1.1111
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.3291
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：34.44%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：朱喆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.158000 | 2023-11-08 |
| 2 | 0.060000 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.008200 | 2019-12-20 |
| 4 | 0.029400 | 2019-06-18 |
| 5 | 0.042500 | 2018-12-20 |
| 6 | 0.030000 | 2017-12-19 |