兴全恒鑫债券C
(008453)公募债券型
1.1045
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3225
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:-0.18%
- 最近一季:-0.60%
- 最近半年:0.33%
- 今年以来:1.38%
- 最近一年:5.72%
- 最近两年:5.29%
- 最近三年:13.60%
- 成立以来:33.64%
- 成立日期:2020-01-20
- 基金经理:朱喆丰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:兴证全球
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.158000 | 2023-11-08 |
2 | 0.060000 | 2021-12-28 |
3 | 0.008200 | 2019-12-20 |
4 | 0.029400 | 2019-06-18 |
5 | 0.042500 | 2018-12-20 |
6 | 0.030000 | 2017-12-19 |