兴全恒鑫债券C
(008453)公募债券型
1.0653
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-05-24]
1.2833
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：13.87%
- 成立以来：28.88%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：61.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.158000 | 2023-11-08 |
| 2 | 0.060000 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.008200 | 2019-12-20 |
| 4 | 0.029400 | 2019-06-18 |
| 5 | 0.042500 | 2018-12-20 |
| 6 | 0.030000 | 2017-12-19 |